Investoren könnten die Geduld mit den zunehmenden Verlusten von Bit Digital (NASDAQ:BTBT) verlieren, da die Aktie in der letzten Woche 13% verlor

Es war eine schwache Woche für die Aktien von Bit Digital, Inc.(NASDAQ:BTBT), die um 13% gefallen sind. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die Renditen im letzten halben Jahrzehnt spektakulär waren. In diesem Zeitraum ist der Aktienkurs um 909 % gestiegen. Beeindruckend! Der jüngste Rückgang ist nach einem so starken Anstieg wohl zu erwarten. Die eigentliche Frage ist jedoch, ob sich die Fundamentaldaten des Unternehmens langfristig verbessern können. Während die Renditen in den letzten fünf Jahren gut waren, tun uns die Aktionäre leid, die ihre Aktien nicht so lange gehalten haben, denn der Aktienkurs ist in den letzten drei Jahren um 58 % gefallen. Jeder, der so lange dabei war, würde wahrscheinlich gerne darüber sprechen.

Da die langfristige Performance gut war, es aber in letzter Zeit einen Rückschlag von 13 % gab, sollten wir prüfen, ob die Fundamentaldaten mit dem Aktienkurs übereinstimmen.

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Bit Digital ist derzeit nicht profitabel, weshalb die meisten Analysten auf das Umsatzwachstum achten würden, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie schnell das zugrunde liegende Geschäft wächst. Aktionäre von unrentablen Unternehmen wünschen sich in der Regel ein starkes Umsatzwachstum. Das liegt daran, dass es schwer ist, auf die Nachhaltigkeit eines Unternehmens zu vertrauen, wenn das Umsatzwachstum vernachlässigbar ist und es nie einen Gewinn erwirtschaftet.

In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz von Bit Digital um 27 % pro Jahr. Selbst gemessen an anderen umsatzorientierten Unternehmen ist das ein gutes Ergebnis. Dies spiegelt sich wohl auch in dem starken Kursanstieg von 59 % (pro Jahr) im selben Zeitraum wider. Trotz des starken Anstiegs sind Spitzenunternehmen wie Bit Digital dafür bekannt, dass sie seit Jahrzehnten erfolgreich sind. Auf den ersten Blick scheint dies eine gute Gelegenheit zu sein, obwohl wir feststellen, dass die Stimmung bereits sehr positiv ist.

Die Umsätze und Erträge des Unternehmens (im Zeitverlauf) sind in der folgenden Abbildung dargestellt (klicken Sie, um die genauen Zahlen zu sehen).

Die Stärke der Bilanz ist entscheidend. Es könnte sich lohnen, einen Blick auf unseren kostenlosen Bericht zu werfen, der zeigt, wie sich die Finanzlage des Unternehmens im Laufe der Zeit verändert hat.

Eine andere Sichtweise

Wir freuen uns, dass die Aktionäre von Bit Digital auf Sicht von einem Jahr einen Total Shareholder Return von 78 % erzielt haben. Da der Ein-Jahres-TSR besser ist als der Fünf-Jahres-TSR (letzterer liegt bei 59 % pro Jahr), scheint es, dass sich die Performance der Aktie in letzter Zeit verbessert hat. Im besten Fall deutet dies auf eine echte Geschäftsdynamik hin, was bedeutet, dass jetzt ein guter Zeitpunkt für einen tieferen Einstieg sein könnte. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 2 Warnzeichen für Bit Digital identifiziert (eines davon gefällt uns nicht) , die Sie beachten sollten.

Wenn Sie es vorziehen, sich ein anderes Unternehmen anzusehen - eines mit potenziell besseren Finanzdaten -, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste von Unternehmen, die bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können, nicht entgehen lassen .

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.