Bit Digital, Inc. (NASDAQ:BTBT) Aktien um 27% geschlagen, aber nicht hinter der Industrie auf Wachstum oder Preisgestaltung

Die Aktien von Bit Digital, Inc.(NASDAQ:BTBT) sind im letzten Monat um beachtliche 27% zurückgegangen und haben damit einen großen Teil ihrer soliden jüngsten Performance wieder eingebüßt. Die gute Nachricht ist, dass die Aktie im letzten Jahr wie ein Diamant geglänzt hat und um 101 % zugelegt hat.

Trotz des starken Kursrückgangs könnte Bit Digital mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 6,3x im Moment immer noch bärische Signale aussenden, da fast die Hälfte aller Software-Unternehmen in den USA ein P/S-Verhältnis von unter 4,5x haben und sogar P/S unter 1,8x nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das hohe KGV gibt.

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Wie sich Bit Digital entwickelt hat

Bit Digital könnte besser abschneiden, da die Umsätze des Unternehmens in letzter Zeit rückläufig waren, während die meisten anderen Unternehmen ein positives Umsatzwachstum verzeichneten. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die miese Umsatzentwicklung deutlich erholen wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis vor dem Zusammenbruch bewahrt hat. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man ohne besonderen Grund einen ziemlich hohen Preis.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Bit Digital?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen besser abschneiden sollte als die Branche, damit ein KGV wie das von Bit Digital als angemessen angesehen werden kann.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen frustrierenden Umsatzrückgang von 3,3 % zu verzeichnen. In den letzten drei Jahren war ein unglaublicher Anstieg der Gesamteinnahmen zu verzeichnen, ein starker Kontrast zu den letzten 12 Monaten. Dementsprechend werden die Aktionäre erfreut sein, aber auch einige ernsthafte Fragen zu den letzten 12 Monaten stellen.

Die beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im kommenden Jahr um 124 % steigen werden. Das ist deutlich mehr als die 15 % Wachstumsprognose für die gesamte Branche.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Bit Digital im Vergleich zur Branche mit einem so hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Offenbar sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das potenziell eine bessere Zukunft vor sich hat.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Bit Digital für die Anleger?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Bit Digital ist auch nach dem Einbruch der Aktie weiterhin hoch. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Wir haben festgestellt, dass Bit Digital sein hohes Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil sein prognostiziertes Umsatzwachstum erwartungsgemäß höher ist als das der übrigen Softwarebranche. Zum jetzigen Zeitpunkt halten die Anleger das Potenzial für eine Verschlechterung der Einnahmen für ziemlich gering, was das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis rechtfertigt. Sofern die Analysten nicht wirklich daneben liegen, sollten diese starken Umsatzprognosen den Aktienkurs in Schwung halten.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie die 8 Warnzeichen für Bit Digital kennen, die wir aufgedeckt haben (2 davon sind etwas beunruhigend!).

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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