Trotz eines Kursanstiegs von 53 % honorieren vorsichtige Anleger die Leistung von Sphere 3D Corp. (NASDAQ:ANY) nicht vollständig

Die Aktien von Sphere 3D Corp.(NASDAQ:ANY) haben einen wirklich beeindruckenden Monat hinter sich, in dem sie nach einer wackeligen Periode zuvor um 53 % zugelegt haben. Nicht alle Aktionäre werden jubeln, denn der Aktienkurs ist in den letzten zwölf Monaten immer noch um enttäuschende 41 % gefallen.

Selbst nach einem so großen Kurssprung sendet Sphere 3D mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 1,3 im Moment vielleicht noch sehr bullische Signale aus, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Softwarebranche in den USA ein P/S-Verhältnis von mehr als 4,4 haben und sogar P/S von mehr als 11x nicht ungewöhnlich sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie sieht die jüngste Performance von Sphere 3D aus?

Mit einem außerordentlich starken Umsatzwachstum in letzter Zeit hat sich Sphere 3D sehr gut entwickelt. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Umsatzentwicklung deutlich abschwächt, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis gedrückt hat. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien erwerben können, während es in Ungnade gefallen ist.

Uns liegen keine Analystenprognosen vor, aber Sie können sich ein Bild davon machen, wie die jüngsten Trends das Unternehmen für die Zukunft aufstellen, indem Sie sich unseren kostenlosen Bericht über die Erträge, den Umsatz und den Cashflow von Sphere 3D ansehen.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Sphere 3D?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Sphere 3D ein blutarmes Wachstum aufweisen, das deutlich hinter dem der Branche zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 185 % steigern konnte. Diese großartige Leistung bedeutet, dass das Unternehmen auch in den letzten drei Jahren ein immenses Umsatzwachstum verzeichnen konnte. Dementsprechend wären die Aktionäre mit diesen mittelfristigen Wachstumsraten überglücklich gewesen.

Vergleicht man diese jüngste mittelfristige Umsatzentwicklung mit der einjährigen Wachstumsprognose der Branche von 15 %, so zeigt sich, dass das Unternehmen deutlich attraktiver ist.

Angesichts dieser Informationen finden wir es seltsam, dass Sphere 3D zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Es sieht so aus, als wären die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen seine jüngsten Wachstumsraten beibehalten kann.

Das Fazit zum KGV von Sphere 3D

Die Aktien von Sphere 3D sind zwar deutlich gestiegen, aber ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis ist immer noch gedämpft. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Unsere Untersuchung von Sphere 3D ergab, dass die dreijährigen Umsatztrends das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht annähernd so stark ansteigen lassen, wie wir es vorhergesagt hätten, da sie besser aussehen als die aktuellen Branchenerwartungen. Wenn wir ein robustes Umsatzwachstum sehen, das die Branche übertrifft, gehen wir davon aus, dass es bemerkenswerte zugrundeliegende Risiken für die künftige Leistung des Unternehmens gibt, die einen Abwärtsdruck auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis ausüben. Zumindest scheinen die Kursrisiken sehr gering zu sein, wenn sich die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends fortsetzen, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Umsätze sehr volatil sein könnten.

Vergessen Sie nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 5 Warnzeichen für Sphere 3D identifiziert ( 3 davon sind signifikant), die Sie beachten sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nach der erstbesten Idee, auf die Sie stoßen. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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