Slammed 27% Sphere 3D Corp. (NASDAQ:ANY) Screens gut hier, aber es könnte einen Haken geben

Der Aktienkurs der Sphere 3D Corp.(NASDAQ:ANY) ist in den letzten 30 Tagen um beachtliche 27 % gesunken und hat damit einen Großteil der Gewinne, die die Aktie in letzter Zeit gemacht hat, wieder abgegeben. Der Rückgang in den letzten 30 Tagen war der Höhepunkt eines schwierigen Jahres für die Aktionäre, in dem der Aktienkurs um 27 % gefallen ist.

Da der Kurs erheblich gesunken ist, könnte Sphere 3D mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 2x derzeit eine gute Kaufgelegenheit darstellen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Softwarebranche in den USA ein P/S-Verhältnis von mehr als 4,3x haben und selbst P/S-Werte von mehr als 11x nichts Ungewöhnliches sind. Es könnte jedoch sein, dass das KGV aus einem bestimmten Grund recht niedrig ist, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Siehe unsere letzte Analyse für Sphere 3D

Wie sich Sphere 3D entwickelt hat

Sphere 3D hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seinen Umsatz stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Vielleicht erwartet der Markt, dass die Einnahmen in Zukunft sinken werden, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig gehalten hat. Wenn nicht, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, recht optimistisch in Bezug auf die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu sein.

Möchten Sie sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann wird Ihnen unser kostenloser Bericht über Sphere 3D dabei helfen, herauszufinden, was am Horizont zu sehen ist.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Sphere 3D?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Sphere 3D ist typisch für ein Unternehmen, von dem man erwartet, dass es ein sehr geringes Wachstum oder sogar sinkende Einnahmen erzielt und vor allem viel schlechter abschneidet als die Branche.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Umsatzzuwachs von 185 % erzielt. Spektakulär ist, dass sich das dreijährige Umsatzwachstum um mehrere Größenordnungen erhöht hat, was zum Teil dem Umsatzwachstum der letzten 12 Monate zu verdanken ist. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Der einzige Analyst, der das Unternehmen beobachtet, schätzt, dass die Einnahmen im nächsten Jahr um 53 % steigen werden. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein Wachstum von 15 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

In Anbetracht dessen finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Sphere 3D hinter den meisten seiner Branchenkollegen liegt. Offensichtlich zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Was können wir aus dem KGV von Sphere 3D lernen?

Nachdem der Aktienkurs von Sphere 3D fast von einer Klippe gestürzt ist, ist auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) deutlich gesunken. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann jedoch ein praktischer Leitfaden für die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Unseres Erachtens wird Sphere 3D derzeit mit einem deutlich niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt, da das prognostizierte Umsatzwachstum höher ist als das der übrigen Branche. Es könnte einige wichtige Risikofaktoren geben, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis nach unten drücken. Es hat den Anschein, dass der Markt eine Instabilität der Einnahmen erwartet, denn diese Bedingungen sollten normalerweise den Aktienkurs beflügeln.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren zu berücksichtigen, und wir haben 5 Warnzeichen für Sphere 3D entdeckt (3 davon sind uns unangenehm!), die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Wenn Sie an starken Unternehmen interessiert sind, die Gewinne erwirtschaften, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen ansehen, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können).

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