Mit einem Minus von 27% könnte Sphere 3D Corp. (NASDAQ:ANY) riskanter sein, als es aussieht

Zum Ärger einiger Aktionäre sind die Aktien von Sphere 3D Corp.(NASDAQ:ANY) im letzten Monat um beachtliche 27 % gesunken, womit sich die schreckliche Entwicklung des Unternehmens fortsetzt. Der Rückgang in den letzten 30 Tagen ist der Höhepunkt eines harten Jahres für die Aktionäre, in dem der Aktienkurs um 48 % gefallen ist.

Nach einem so starken Kursrückgang sendet Sphere 3D mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 1x derzeit möglicherweise sehr optimistische Signale aus, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Softwarebranche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 4,4x aufweisen und sogar P/S-Werte von mehr als 11x nicht ungewöhnlich sind. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so niedrig ist.

Siehe unsere letzte Analyse für Sphere 3D

Wie sich Sphere 3D entwickelt hat

Die jüngste Zeit war für Sphere 3D vorteilhaft, da die Umsätze des Unternehmens schneller gestiegen sind als die der meisten anderen Unternehmen. Vielleicht erwartet der Markt, dass die Einnahmen in Zukunft sinken werden, was das Kurs-Umsatz-Verhältnis niedrig gehalten hat. Wenn es dem Unternehmen gelingt, den Kurs zu halten, dann sollten die Anleger mit einem Aktienkurs belohnt werden, der den Umsatzzahlen entspricht.

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Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Sphere 3D ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens deutlich hinter dem der Branche zurückbleibt.

Wenn wir das letzte Jahr des Umsatzwachstums betrachten, sehen wir, dass die Einnahmen des Unternehmens exponentiell gestiegen sind. Diese erstaunliche Leistung bedeutet, dass das Unternehmen auch in den letzten drei Jahren ein enormes Umsatzwachstum verzeichnen konnte. Dementsprechend wären die Aktionäre mit diesen mittelfristigen Wachstumsraten überglücklich gewesen.

Der einzige Analyst, der das Unternehmen beobachtet, schätzt, dass die Einnahmen im nächsten Jahr um 18 % steigen werden. Das ist deutlich mehr als die 15 % Wachstumsprognose für die gesamte Branche.

Vor diesem Hintergrund ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Sphere 3D unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es sieht so aus, als ob die meisten Anleger nicht davon überzeugt sind, dass das Unternehmen die zukünftigen Wachstumserwartungen erreichen kann.

Das Fazit zum KGV von Sphere 3D

Nachdem der Aktienkurs von Sphere 3D fast von einer Klippe gestürzt ist, ist auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) deutlich gesunken. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator sein.

Unseres Erachtens wird Sphere 3D derzeit mit einem deutlich niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt, da das prognostizierte Umsatzwachstum höher ist als in der übrigen Branche. Der Grund für dieses niedrige KGV könnte in den Risiken liegen, die der Markt einpreist. Obwohl die Möglichkeit eines Kurseinbruchs aufgrund des prognostizierten hohen Wachstums des Unternehmens unwahrscheinlich erscheint, scheint der Markt zu zögern.

Bevor Sie sich eine Meinung bilden, haben wir 5 Warnzeichen für Sphere 3D entdeckt (4 sollten nicht ignoriert werden!), auf die Sie achten sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen suchen und nicht nur nach der erstbesten Idee, auf die Sie stoßen. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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