Ein Teil des Puzzles fehlt beim 40%igen Kursanstieg der Sphere 3D Corp. (NASDAQ:ANY)

Die Aktionäre von Sphere 3D Corp.(NASDAQ:ANY) sind zweifellos erfreut darüber, dass der Aktienkurs im letzten Monat um 40 % gestiegen ist, obwohl er immer noch darum kämpft, den kürzlich verlorenen Boden wieder aufzuholen. Leider konnten die Kursgewinne des letzten Monats die Verluste des letzten Jahres kaum ausgleichen, da die Aktie in diesem Zeitraum immer noch um 34 % gefallen ist.

Obwohl der Kurs gestiegen ist, sendet Sphere 3D mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 1,1x derzeit möglicherweise noch sehr positive Signale aus, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Softwarebranche in den USA ein P/S-Verhältnis von mehr als 4,5x aufweisen und sogar P/S-Werte von mehr als 12x nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark reduzierte KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse für Sphere 3D

Wie hat sich Sphere 3D in letzter Zeit entwickelt?

Die jüngste Zeit war für Sphere 3D recht vorteilhaft, da die Einnahmen des Unternehmens sehr stark gestiegen sind. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Umsatzentwicklung deutlich abschwächt, was das Kurs-Umsatz-Verhältnis gedrückt hat. Sollte dies nicht der Fall sein, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses recht optimistisch zu sehen.

Möchten Sie ein vollständiges Bild von Gewinn, Umsatz und Cashflow des Unternehmens? Dann hilft Ihnen unser kostenloser Bericht über Sphere 3D dabei, die historische Performance des Unternehmens zu beleuchten.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Sphere 3D?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Sphere 3D ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens deutlich hinter dem der Branche zurückbleibt.

Wenn wir uns das letzte Jahr des Umsatzwachstums ansehen, so verzeichnete das Unternehmen einen grandiosen Anstieg von 234 %. Diese großartige Leistung bedeutet, dass das Unternehmen auch in den letzten drei Jahren ein immenses Umsatzwachstum verzeichnen konnte. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Vergleicht man diese jüngste mittelfristige Umsatzentwicklung mit der einjährigen Wachstumsprognose der Branche von 15 %, so ist die Aktie deutlich attraktiver.

Vor diesem Hintergrund finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Sphere 3D im Vergleich zu seinen Branchenkollegen nicht so hoch ist. Es sieht so aus, als wären die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen seine jüngsten Wachstumsraten beibehalten kann.

Was können wir aus dem KGV von Sphere 3D lernen?

Der jüngste Kurssprung von Sphere 3D führt noch immer nicht dazu, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit dem Branchenmedian gleichzieht. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann jedoch ein praktischer Leitfaden für die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wir sind sehr überrascht, dass Sphere 3D derzeit mit einem viel niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das jüngste Drei-Jahres-Wachstum höher ist als die allgemeine Branchenprognose. Potenzielle Anleger, die skeptisch sind, was die weitere Umsatzentwicklung angeht, könnten verhindern, dass das KGV an frühere starke Leistungen anknüpft. Zumindest scheinen die Kursrisiken sehr gering zu sein, wenn sich die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends fortsetzen, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Umsätze sehr volatil sein könnten.

Bei Sphere 3D gibt es beispielsweise 5 Warnzeichen (und 4 davon sind signifikant), die Sie unbedingt kennen sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen suchen und nicht nur nach der erstbesten Idee, auf die Sie stoßen. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.