Der Aktienkurs von Amplitude, Inc. (NASDAQ:AMPL) könnte ein gewisses Risiko signalisieren

Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von Amplitude, Inc. (NASDAQ:AMPL) von 4,1x im Moment ziemlich "mittelmäßig" für Unternehmen in der Softwarebranche in den Vereinigten Staaten erscheint, wo der Median des P/S-Verhältnisses bei 4,4x liegt. Dennoch ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da die Anleger damit möglicherweise eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Amplitude für die Aktionäre?

Das Umsatzwachstum von Amplitude war in letzter Zeit ziemlich ähnlich wie bei den meisten anderen Unternehmen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis ist wahrscheinlich moderat, weil die Anleger davon ausgehen, dass diese bescheidene Umsatzentwicklung anhalten wird. Wenn Sie das Unternehmen mögen, werden Sie hoffen, dass dies zumindest beibehalten werden kann, so dass Sie einige Aktien erwerben können, solange es nicht ganz so günstig ist.

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Was verraten uns die Umsatzwachstumsmetriken über das KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Amplitude ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein moderates Wachstum erwartet wird und das sich vor allem im Einklang mit der Branche entwickelt.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 16 %. Die starke Leistung der letzten Zeit bedeutet, dass es in den letzten drei Jahren ein Umsatzwachstum von insgesamt 170 % erzielen konnte. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnet hat.

Die zehn Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass in den nächsten drei Jahren ein jährliches Wachstum von 12 % erzielt wird. Für den Rest der Branche wird ein jährliches Wachstum von 15 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

Angesichts dieser Informationen finden wir es interessant, dass Amplitude im Vergleich zur Branche zu einem recht ähnlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Anleger die recht begrenzten Wachstumserwartungen ignorieren und bereit sind, für ein Engagement in der Aktie einen höheren Preis zu zahlen. Diese Aktionäre könnten sich für zukünftige Enttäuschungen wappnen, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Das Fazit zum Kurs-Gewinn-Verhältnis von Amplitude

Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wenn man bedenkt, dass die Umsatzwachstumsschätzungen von Amplitude im Vergleich zur gesamten Branche ziemlich gedämpft sind, ist es leicht zu verstehen, warum wir das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis des Unternehmens für unerwartet halten. Wenn wir Unternehmen mit relativ schwachen Umsatzprognosen im Vergleich zur Branche sehen, vermuten wir, dass der Aktienkurs zu sinken droht und das moderate Kurs-Gewinn-Verhältnis sinkt. Dadurch sind die Investitionen der Aktionäre gefährdet und potenzielle Anleger laufen Gefahr, einen unnötigen Aufschlag zu zahlen.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 2 Warnzeichen für Amplitude gefunden, auf die Sie achten sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von Amplitude ist, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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