Amplitude, Inc. (NASDAQ:AMPL) könnte mit dem jüngsten Kurseinbruch von 33% zu schnell zu früh gelaufen sein

Die Aktien von Amplitude, Inc.(NASDAQ:AMPL) haben einen schrecklichen Monat hinter sich, in dem sie nach einer relativ guten Periode 33% verloren. Der Rückgang in den letzten 30 Tagen hat ein hartes Jahr für die Aktionäre beendet, da der Aktienkurs in dieser Zeit um 20 % gefallen ist.

Auch wenn der Kurs stark gesunken ist, könnte man meinen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Amplitude von 3,7x gleichgültig ist, da das durchschnittliche Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") für die Softwarebranche in den Vereinigten Staaten ebenfalls bei fast 4x liegt. Die Anleger könnten jedoch eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das KGV gibt.

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Wie hat sich Amplitude in letzter Zeit entwickelt?

Mit einem Umsatzwachstum, das hinter dem der meisten anderen Unternehmen zurückbleibt, hat sich Amplitude in letzter Zeit relativ schleppend entwickelt. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die uninspirierende Umsatzentwicklung positiv auswirkt, wodurch das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht fällt. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen relativ hohen Preis für ein Unternehmen mit einem solchen Wachstumsprofil.

Wenn Sie sehen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Amplitude ansehen.

Wird für Amplitude ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen mit der Branche mithalten sollte, damit ein KGV wie das von Amplitude als angemessen angesehen wird.

Rückblickend hat das letzte Jahr einen ordentlichen Anstieg der Einnahmen des Unternehmens um 8,3 % gebracht. Erfreulicherweise sind die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 79 % gestiegen, was zum Teil auf das Wachstum der letzten 12 Monate zurückzuführen ist. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung bei der Steigerung seiner Einnahmen erbracht hat.

Die elf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass in den nächsten drei Jahren ein Wachstum von 12 % pro Jahr erzielt wird. Da für die Branche ein jährliches Wachstum von 15 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen für ein schwächeres Umsatzergebnis positioniert.

Vor diesem Hintergrund finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Amplitude dem seiner Branchenkollegen entspricht. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weniger pessimistisch als die Analysten vermuten und sind nicht bereit, sich von ihren Aktien zu trennen. Es wird schwierig sein, diese Kurse zu halten, da dieses Niveau des Umsatzwachstums die Aktien wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Nach dem Kurssturz der Amplitude-Aktie hält sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gerade noch im Median der Branche. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu beurteilen.

Wenn man bedenkt, dass die Umsatzwachstumsschätzungen von Amplitude im Vergleich zur gesamten Branche ziemlich gedämpft sind, ist es leicht zu verstehen, warum wir das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis für unerwartet halten. Wenn wir Unternehmen mit relativ schwachen Umsatzprognosen im Vergleich zur Branche sehen, vermuten wir, dass der Aktienkurs zu sinken droht und das moderate Kurs-Gewinn-Verhältnis sinkt. Solche Umstände stellen ein Risiko für derzeitige und künftige Anleger dar, da die Aktienkurse fallen könnten, wenn das geringe Umsatzwachstum die Stimmung beeinträchtigt.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie über das 1 Warnzeichen für Amplitude Bescheid wissen, das wir aufgedeckt haben.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen suchen und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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