Amplitude, Inc. (NASDAQ:AMPL) Aktie schießt um 28% in die Höhe, da die Investoren weniger pessimistisch sind als erwartet

Trotz eines bereits starken Laufs haben die Aktien von Amplitude, Inc.(NASDAQ:AMPL) in den letzten dreißig Tagen um 28 % zugelegt. Auf breiterer Basis betrachtet, ist der Zuwachs von 22 % für das gesamte Jahr ebenfalls recht vernünftig, auch wenn er nicht so stark ausfällt wie im letzten Monat.

Obwohl der Kurs des Unternehmens stark gestiegen ist, könnte man meinen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Amplitude mit 6,2 gleichgültig ist, da der Median des Kurs-Umsatz-Verhältnisses (oder "P/S") für die Softwarebranche in den Vereinigten Staaten ebenfalls bei 5,9 liegt. Dies mag zwar nicht auffallen, aber wenn das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung übersehen.

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Wie sieht die jüngste Performance von Amplitude aus?

Mit einem Umsatzwachstum, das hinter dem der meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit zurückbleibt, hat sich Amplitude relativ träge entwickelt. Vielleicht erwartet der Markt, dass die Einnahmen in Zukunft steigen werden, so dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht sinkt. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen relativ hohen Preis für ein Unternehmen mit dieser Art von Wachstumsprofil.

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Passen die Umsatzprognosen zum Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Amplitude ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein moderates Wachstum erwartet wird und das, was wichtig ist, im Einklang mit der Branche steht.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen ordentlichen Umsatzzuwachs von 8,3 % erzielt. Erfreulicherweise haben sich die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 79 % erhöht, was zum Teil auf das Wachstum der letzten 12 Monate zurückzuführen ist. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung bei der Steigerung seiner Einnahmen erbracht hat.

Die zehn Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren jährlich um 12 % steigen werden. Das liegt deutlich unter dem für die gesamte Branche prognostizierten Wachstum von 20 % pro Jahr.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Amplitude im Einklang mit den meisten anderen Unternehmen steht. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weniger pessimistisch als die Analysten vermuten und sind nicht bereit, ihre Aktien im Moment loszulassen. Es wird schwierig sein, diese Preise aufrechtzuerhalten, da dieses Niveau des Umsatzwachstums die Aktien wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von Amplitude lernen?

Die Aktien des Unternehmens haben sich deutlich erholt und das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Amplitude liegt nun wieder im Bereich des Branchenmedians. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wenn man bedenkt, dass die Umsatzwachstumsschätzungen von Amplitude im Vergleich zur gesamten Branche ziemlich gedämpft sind, ist es leicht zu verstehen, warum wir das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis für unerwartet halten. Wir haben derzeit kein Vertrauen in das Kurs-Gewinn-Verhältnis, da die prognostizierten künftigen Einnahmen eine positivere Stimmung nicht lange unterstützen werden. Damit sind die Investitionen der Aktionäre gefährdet und potenzielle Anleger laufen Gefahr, einen unnötigen Aufschlag zu zahlen.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren, die vor einer Investition zu berücksichtigen sind, und wir haben 1 Warnzeichen für Amplitude entdeckt, das Sie beachten sollten.

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