Sollten Sie Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM) bei 70,25 US$ untersuchen?

Alarm.com Holdings, Inc.(NASDAQ:ALRM) ist zwar keine Large-Cap-Aktie, verzeichnete aber in den letzten Monaten einen ordentlichen Kursanstieg von 16 % an der NASDAQGS. Das ist zwar eine gute Nachricht für die Aktionäre, aber das Unternehmen wurde im vergangenen Jahr viel höher gehandelt. Da es sich um eine mittelgroße Aktie handelt, die von vielen Analysten beobachtet wird, könnte man annehmen, dass die jüngsten Änderungen der Unternehmensaussichten bereits in der Aktie eingepreist sind. Was aber, wenn es immer noch eine Kaufgelegenheit gibt? Werfen wir einen Blick auf die Aussichten und den Wert von Alarm.com Holdings auf der Grundlage der jüngsten Finanzdaten, um zu sehen, ob die Gelegenheit noch besteht.

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Was ist Alarm.com Holdings wert?

Nach unserem Preismultiplikatormodell, bei dem wir das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens mit dem Branchendurchschnitt vergleichen, erscheint der Aktienkurs derzeit vernünftig. In diesem Fall haben wir das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) verwendet, da es nicht genügend Informationen gibt, um die Cashflows der Aktie zuverlässig zu prognostizieren. Wir stellen fest, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Alarm.com Holdings mit 43,29x leicht unter dem Verhältnis seiner Branchenkollegen von 44,02x liegt, was bedeutet, dass Sie, wenn Sie Alarm.com Holdings heute kaufen, einen angemessenen Preis dafür zahlen würden. Und wenn Sie glauben, dass Alarm.com Holdings in diesem Bereich gehandelt werden sollte, dann gibt es nicht viel Spielraum für den Aktienkurs, um langfristig über das Niveau anderer Branchenkollegen hinaus zu wachsen. Darüber hinaus scheint der Aktienkurs von Alarm.com Holdings recht stabil zu sein, was bedeutet, dass es in Zukunft weniger Gelegenheiten geben könnte, zu einem niedrigen Preis zu kaufen, da der Preis ähnlich wie bei den Branchenkollegen ist. Dies liegt daran, dass die Aktie aufgrund ihres niedrigen Beta weniger volatil ist als der breite Markt.

Können wir von Alarm.com Holdings ein Wachstum erwarten?

Anleger, die auf der Suche nach Wachstum in ihrem Portfolio sind, sollten vor dem Kauf von Aktien die Aussichten eines Unternehmens prüfen. Obwohl Value-Investoren argumentieren würden, dass der innere Wert im Verhältnis zum Preis das Wichtigste ist, wäre eine überzeugendere Investitionsthese ein hohes Wachstumspotenzial zu einem günstigen Preis. Angesichts eines relativ gedämpften Gewinnwachstums von 7,6 %, das für die nächsten Jahre erwartet wird, scheint das Wachstum jedoch zumindest kurzfristig kein entscheidender Faktor für eine Kaufentscheidung bei Alarm.com Holdings zu sein.

Was bedeutet das für Sie?

Sind Sie ein Aktionär? Es scheint, dass der Markt die Wachstumsaussichten von ALRM bereits eingepreist hat, da die Aktien zu Branchenmultiplikatoren gehandelt werden. Es gibt jedoch auch andere wichtige Faktoren, die wir heute noch nicht berücksichtigt haben, wie z. B. die finanzielle Stärke des Unternehmens. Haben sich diese Faktoren seit dem letzten Mal, als Sie sich mit ALRM befasst haben, geändert? Haben Sie genug Vertrauen, um in das Unternehmen zu investieren, wenn der Kurs unter das KGV der Branche fällt?

Sind Sie ein potenzieller Investor? Wenn Sie ALRM im Auge behalten haben, ist jetzt vielleicht nicht der günstigste Zeitpunkt für einen Kauf, da das Unternehmen in der Nähe der Branchenmultiplikatoren gehandelt wird. Die positiven Wachstumsaussichten könnten jedoch bedeuten, dass es sich lohnt, sich mit anderen Faktoren zu beschäftigen, um vom nächsten Kursrückgang zu profitieren.

Da das Timing bei der Auswahl von Einzeltiteln sehr wichtig ist, lohnt es sich, einen Blick auf die Prognosen der jüngsten Analysten zu werfen. Zum Glück können Sie sich über die Prognosen der Analysten informieren, indem Sie hier klicken.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.