Arteris, Inc. (NASDAQ:AIP) Aktie schießt um 26% in die Höhe, da die Investoren weniger pessimistisch sind als erwartet

Die Aktionäre von Arteris, Inc.(NASDAQ:AIP) werden sich freuen zu sehen, dass der Aktienkurs einen großartigen Monat hinter sich hat, in dem er um 26 % gestiegen ist und sich von der vorherigen Schwäche erholt hat. Blickt man etwas weiter zurück, so ist es ermutigend zu sehen, dass die Aktie im letzten Jahr um 58 % gestiegen ist.

Obwohl der Kurs stark gestiegen ist, gibt es immer noch nicht viele, die das Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von Arteris von 6,4x für erwähnenswert halten, wenn der Median des P/S in der Softwarebranche der Vereinigten Staaten mit etwa 5,6x ähnlich ist. Dies mag zwar nicht auffallen, aber wenn das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung ignorieren.

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Wie hat sich Arteris in letzter Zeit entwickelt?

Arteris könnte besser abschneiden, da das Unternehmen in letzter Zeit weniger Umsatzwachstum als die meisten anderen Unternehmen verzeichnete. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis moderat ist, weil die Anleger davon ausgehen, dass sich diese schwache Umsatzentwicklung ändern wird. Das sollte man wirklich hoffen, denn andernfalls zahlt man einen relativ hohen Preis für ein Unternehmen mit einem solchen Wachstumsprofil.

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Was verraten uns die Umsatzwachstumsmetriken über das KGV?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen mit der Branche mithalten sollte, damit ein KGV wie das von Arteris als angemessen betrachtet werden kann.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum von 4,5 % erzielen konnte. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um 34 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung etwas begünstigt wurde. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung bei der Steigerung seiner Einnahmen erbracht hat.

Die fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 17 % pro Jahr steigen werden. Das ist deutlich weniger als die 21 % Wachstum pro Jahr, die für die gesamte Branche prognostiziert werden.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Arteris mit dem der meisten anderen Unternehmen übereinstimmt. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weniger pessimistisch als die Analysten vermuten und sind nicht bereit, sich von ihren Aktien zu trennen. Diese Aktionäre könnten sich auf künftige Enttäuschungen gefasst machen, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Das Fazit zum KGV von Arteris

Arteris scheint wieder in der Gunst der Anleger zu stehen, denn ein solider Kurssprung bringt das Kurs-Umsatz-Verhältnis wieder in Einklang mit anderen Unternehmen der Branche. Im Allgemeinen ziehen wir es vor, das Kurs-Umsatz-Verhältnis nur zu verwenden, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wenn man bedenkt, dass die Umsatzwachstumsschätzungen von Arteris im Vergleich zur gesamten Branche ziemlich gedämpft sind, ist es leicht zu verstehen, warum wir das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis des Unternehmens für unerwartet halten. Wenn wir Unternehmen mit relativ schwachen Ertragsaussichten im Vergleich zur Branche sehen, vermuten wir, dass der Aktienkurs zu fallen droht und das moderate Kurs-Gewinn-Verhältnis sinkt. Solche Umstände stellen ein Risiko für derzeitige und künftige Anleger dar, da die Aktienkurse fallen könnten, wenn das geringe Umsatzwachstum die Stimmung beeinträchtigt.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben 3 Warnzeichen für Arteris ausgemacht, die Sie kennen sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von Arteris ist, können Sie in unserer interaktiven Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen suchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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