Gewinnüberraschung: Skyworks Solutions, Inc. hat gerade die Analystenprognosen übertroffen, und die Analysten haben ihre Modelle aktualisiert

Der Appetit auf die Aktien von Skyworks Solutions, Inc.(NASDAQ:SWKS) hat sich in der Woche nach der Veröffentlichung des Quartalsberichts merklich verändert: Die Aktie fiel um 12 % auf 90,30 US-Dollar. Es sieht nach einem insgesamt glaubwürdigen Ergebnis aus - obwohl die Einnahmen in Höhe von 1,0 Mrd. US$ den Prognosen der Analysten entsprachen, überraschte Skyworks Solutions mit einem satzungsgemäßen Gewinn von 1,14 US$ pro Aktie, der beachtliche 15 % über den Erwartungen lag. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir haben die jüngsten gesetzlichen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

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Nach dem jüngsten Ergebnisbericht erwartet der Konsens von 26 Analysten, die Skyworks Solutions abdecken, einen Umsatz von 4,21 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Dies bedeutet einen leichten Umsatzrückgang von 7,3 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird im gleichen Zeitraum voraussichtlich um 16 % auf 4,45 US-Dollar sinken. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 4,44 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 4,79 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Angesichts der reduzierten Umsatzprognosen und des leichten Rückgangs der Erwartungen für den Gewinn je Aktie sind die Analysten weniger optimistisch als vor diesen Ergebnissen.

Das Konsenskursziel sank um 9,4 % auf 105 US-Dollar, wobei die schwächeren Gewinnaussichten eindeutig die Bewertungsschätzungen anführen. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, und zwar die Bandbreite der von den Analysten genannten Kursziele, denn eine große Bandbreite an Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hindeuten. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Skyworks Solutions mit 154 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 83,00 US-Dollar bewertet. Dies ist eine recht breite Spanne an Schätzungen, was darauf hindeutet, dass die Analysten eine große Bandbreite an möglichen Ergebnissen für das Unternehmen prognostizieren.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sie mit den Ergebnissen der Vergangenheit und den Ergebnissen anderer Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen. Hervorzuheben ist, dass sich der Umsatz mit einem prognostizierten Rückgang von 14 % auf Jahresbasis bis Ende 2024 voraussichtlich umkehren wird. Dies ist eine bemerkenswerte Veränderung gegenüber dem historischen Wachstum von 9,1 % in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analystenabdeckung) in derselben Branche in absehbarer Zukunft ein jährliches Umsatzwachstum von 17 % erwartet wird. Es ist ziemlich klar, dass sich die Einnahmen von Skyworks Solutions voraussichtlich wesentlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche.

Das Endergebnis

Die größte Sorge ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass Skyworks Solutions Gegenwind bevorstehen könnte. Negativ zu vermerken ist, dass auch die Umsatzschätzungen nach unten korrigiert wurden und die Prognosen eine schlechtere Entwicklung als die der gesamten Branche erwarten lassen. Die Analysten scheinen durch die jüngsten Ergebnisse nicht beruhigt zu sein, was zu einer niedrigeren Einschätzung der zukünftigen Bewertung von Skyworks Solutions führt.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Erträge des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Wir verfügen über Schätzungen mehrerer Skyworks Solutions-Analysten, die bis zum Jahr 2026 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Sie können auch unsere Analyse der Vergütung und Erfahrung des Vorstands und des CEO von Skyworks Solutions einsehen und erfahren, ob Insider des Unternehmens Aktien gekauft haben.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.