Schwache Performance treibt SPI Energy Co. Ltd. (NASDAQ:SPI) niedriges KGV

Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,1x ist SPI Energy Co., Ltd.(NASDAQ:SPI) auf jeden Fall eine Aktie ist, die man sich ansehen sollte, da fast die Hälfte aller Halbleiterunternehmen in den USA ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von mehr als 4,1x haben und sogar Kurs-Umsatz-Verhältnisse von über 9x nichts Ungewöhnliches sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark reduzierte KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse zu SPI Energy

Wie sich SPI Energy entwickelt hat

Das Umsatzwachstum von SPI Energy war in letzter Zeit ziemlich ähnlich wie bei den meisten anderen Unternehmen. Vielleicht erwartet der Markt, dass die Einnahmen in Zukunft sinken werden, was das Kurs-Umsatz-Verhältnis niedrig gehalten hat. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie Aktien kaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von SPI Energy im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Wird für SPI Energy ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen weit hinter der Branche zurückbleiben sollte, damit das Kurs-Gewinn-Verhältnis von SPI Energy als angemessen betrachtet werden kann.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Umsatzzuwachs von 22 % erzielt. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um hervorragende 72 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung begünstigt wurde. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung bei der Steigerung der Einnahmen erbracht hat.

Der einzige Analyst, der das Unternehmen beobachtet, rechnet für das nächste Jahr mit einem Wachstum von 19 %. Da für die Branche ein Wachstum von 45 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen auf ein schwächeres Umsatzergebnis eingestellt.

In Anbetracht dessen ist klar, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von SPI Energy hinter dem der Branchenkollegen zurückbleibt. Es scheint, dass die meisten Anleger ein begrenztes zukünftiges Wachstum erwarten und nur bereit sind, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von SPI Energy für die Anleger?

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Ertragserwartungen.

Wir haben festgestellt, dass SPI Energy sein niedriges Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil sein prognostiziertes Wachstum erwartungsgemäß niedriger ist als das der gesamten Branche. In diesem Stadium sind die Anleger der Meinung, dass das Potenzial für eine Verbesserung der Einnahmen nicht groß genug ist, um ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen. Es ist schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs unter diesen Umständen in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Außerdem sollten Sie sich über diese 4 Warnzeichen informieren, die wir bei SPI Energy entdeckt haben.

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