Verbesserte Umsätze erforderlich, bevor der 35%ige Sprung der SkyWater Technology, Inc. (NASDAQ:SKYT) Aktie gerechtfertigt erscheint

Die Aktionäre von SkyWater Technology, Inc.(NASDAQ:SKYT) sind zweifellos erfreut darüber, dass der Aktienkurs im letzten Monat um 35 % gestiegen ist, obwohl er immer noch darum kämpft, den kürzlich verlorenen Boden aufzuholen. Ungeachtet des jüngsten Anstiegs ist die jährliche Aktienrendite von 7,5 % nicht so beeindruckend.

Selbst nach einem so großen Kurssprung könnte SkyWater Technology mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 1,3x derzeit noch eine gute Kaufgelegenheit darstellen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Halbleiterbranche in den USA ein P/S-Verhältnis von mehr als 3,8x aufweisen und selbst P/S-Werte von mehr als 10x nichts Ungewöhnliches sind. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so niedrig ist.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von SkyWater Technology für die Aktionäre?

SkyWater Technology könnte besser dastehen, da das Unternehmen in letzter Zeit weniger Umsatzwachstum als die meisten anderen Unternehmen verzeichnete. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger davon ausgehen, dass sich diese schwache Umsatzentwicklung nicht verbessern wird. Wenn dies der Fall ist, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

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Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Um das Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste SkyWater Technology ein anämisches Wachstum aufweisen, das deutlich hinter dem der Branche zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum von 7,9 % erzielen konnte. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um hervorragende 99 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung etwas begünstigt wurde. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung bei der Steigerung seiner Einnahmen erbracht hat.

Was die Zukunft betrifft, so deuten die Schätzungen der fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, darauf hin, dass das Umsatzwachstum im nächsten Jahr um 1,5 % sinken wird. Bei einem für die Branche prognostizierten Wachstum von 35 % ist das ein enttäuschendes Ergebnis.

Angesichts dieser Informationen überrascht es uns nicht, dass SkyWater Technology zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass schrumpfende Einnahmen längerfristig zu einem stabilen Kurs-Gewinn-Verhältnis führen werden. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte sogar noch weiter sinken, wenn das Unternehmen sein Umsatzwachstum nicht verbessert.

Das Fazit zum Kurs-Gewinn-Verhältnis von SkyWater Technology

Selbst nach einem so starken Kursanstieg liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis von SkyWater Technology immer noch hinter dem Rest der Branche zurück. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Es ist klar zu erkennen, dass SkyWater Technology sein niedriges Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, da die Umsatzprognose wie erwartet schwach ausfällt. Da andere Unternehmen der Branche ein Umsatzwachstum prognostizieren, rechtfertigen die schlechten Aussichten von SkyWater Technology das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs auf diesem Niveau bilden.

Es ist immer notwendig, das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos zu berücksichtigen. Wir haben bei SkyWater Technology 3 Warnzeichen identifiziert, deren Verständnis Teil Ihres Anlageprozesses sein sollte.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über SkyWater Technology zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es da draußen noch gibt.

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