Gutartiges Wachstum für SkyWater Technology, Inc. (NASDAQ:SKYT) untermauert den 25-prozentigen Einbruch der Aktie

Zum Leidwesen einiger Aktionäre ist der Aktienkurs von SkyWater Technology, Inc.(NASDAQ:SKYT) in den letzten dreißig Tagen um 25 % gesunken, was den Schmerz der letzten Zeit noch vergrößert. Der Rückgang in den letzten 30 Tagen war der Höhepunkt eines harten Jahres für die Aktionäre, in dem der Aktienkurs um 25 % gefallen ist.

Nach einem so starken Kursrückgang könnte SkyWater Technology mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 1,2x derzeit wie eine gute Kaufgelegenheit aussehen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Halbleiterbranche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 4,2x haben und selbst P/S-Werte von mehr als 12x nichts Ungewöhnliches sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark reduzierte KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse zu SkyWater Technology

Wie sich SkyWater Technology entwickelt hat

Die jüngste Zeit war nicht gut für SkyWater Technology, da der Umsatz langsamer als bei den meisten anderen Unternehmen gestiegen ist. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die uninspirierende Umsatzentwicklung anhalten wird, was das Wachstum des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) unterdrückt hat. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie hoffen, dass sich die Einnahmen nicht weiter verschlechtern und dass Sie einige Aktien kaufen können, solange sie in Ungnade fallen.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von SkyWater Technology im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von SkyWater Technology?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von SkyWater Technology ist nur dann sinnvoll, wenn das Wachstum des Unternehmens deutlich hinter dem der Branche zurückbleibt.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen beeindruckenden Anstieg von 30 %. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um 98 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung begünstigt wurde. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung bei der Steigerung seiner Einnahmen erbracht hat.

Die fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 10,0 % pro Jahr steigen werden. Da für die Branche ein jährliches Wachstum von 26 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen auf ein schwächeres Umsatzergebnis eingestellt.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das KGV von SkyWater Technology unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger von einem begrenzten künftigen Wachstum ausgehen und nur bereit sind, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Das Schlusswort

Nachdem der Aktienkurs von SkyWater Technology fast von einer Klippe gestürzt ist, hat sich auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) deutlich verringert. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wir haben festgestellt, dass SkyWater Technology sein niedriges Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil das prognostizierte Wachstum erwartungsgemäß niedriger ist als das der gesamten Branche. In diesem Stadium sind die Anleger der Meinung, dass das Potenzial für eine Verbesserung der Einnahmen nicht groß genug ist, um ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs um diese Niveaus bilden.

Sie müssen immer auf Risiken achten, zum Beispiel - SkyWater Technology hat 4 Warnzeichen , die Sie unserer Meinung nach beachten sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob SkyWater Technology ein starkes Unternehmen ist, können Sie sich in unserer interaktiven Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen umsehen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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