Dem Markt gefällt nicht, was er von den Einnahmen von SkyWater Technology, Inc. (NASDAQ:SKYT) sieht, und die Aktien fallen um 28%

Die Aktien von SkyWater Technology, Inc.(NASDAQ:SKYT) haben einen schrecklichen Monat hinter sich und verloren 28% nach einer relativ guten Periode zuvor. In der Tat hat der jüngste Rückgang den jährlichen Gewinn in den letzten zwölf Monaten auf relativ ruhige 9,4 % reduziert.

Nach dem starken Kursrückgang sendet SkyWater Technology mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 1,1x derzeit möglicherweise sehr positive Signale aus, da fast die Hälfte aller Unternehmen der Halbleiterbranche in den USA ein P/S-Verhältnis von mehr als 4,1x aufweisen und sogar P/S-Werte von mehr als 9x nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark reduzierte KGV gibt.

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Wie sich SkyWater Technology entwickelt hat

Mit einem Umsatzwachstum, das hinter dem der meisten anderen Unternehmen zurückbleibt, hat sich SkyWater Technology in letzter Zeit relativ schleppend entwickelt. Vielleicht geht der Markt davon aus, dass sich der derzeitige Trend des schwachen Umsatzwachstums fortsetzen wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig gehalten hat. Wenn dies der Fall ist, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von SkyWater Technology?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen weit hinter der Branche zurückbleiben muss, damit ein KGV wie das von SkyWater Technology als angemessen betrachtet werden kann.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen beeindruckenden Anstieg von 27 %. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um hervorragende 111 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung begünstigt wurde. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Die vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 8,7 % pro Jahr steigen werden. Das ist deutlich weniger als das für die gesamte Branche prognostizierte Wachstum von 25 % pro Jahr.

Vor diesem Hintergrund wird klar, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von SkyWater Technology hinter dem der Branchenkollegen zurückbleibt. Es scheint, dass die meisten Anleger ein begrenztes zukünftiges Wachstum erwarten und nur bereit sind, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Das Fazit zum KGV von SkyWater Technology

Nachdem der Aktienkurs von SkyWater Technology fast von einer Klippe gestürzt ist, hat sich auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) deutlich verschlechtert. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator sein.

Wir haben festgestellt, dass SkyWater Technology sein niedriges Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil seine Wachstumsprognosen erwartungsgemäß niedriger sind als die der gesamten Branche. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Verbesserung der Einnahmen nicht groß genug ist, um ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen. Es ist schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs unter diesen Umständen in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Viele andere wichtige Risikofaktoren sind in der Bilanz des Unternehmens zu finden. Mit unserer kostenlosen Bilanzanalyse für SkyWater Technology können Sie mit sechs einfachen Checks viele der Hauptrisiken einschätzen.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über SkyWater Technology zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um sich einen Überblick über andere Werte zu verschaffen.

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