PDF Solutions, Inc. hat soeben einen 14%igen EPS-Überschuss erzielt: Was Analysten als nächstes prognostizieren

Es war eine gute Woche für die Aktionäre von PDF Solutions, Inc.(NASDAQ:PDFS), denn das Unternehmen hat soeben seine jüngsten Jahresergebnisse veröffentlicht, und die Aktien stiegen um 3,9 % auf 35,07 US-Dollar. Der Umsatz lag bei 166 Mio. US$ und entsprach damit in etwa den Erwartungen, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) wesentlich besser ausfiel. Der Gewinn pro Aktie von 0,08 US$ war ebenfalls besser als erwartet und übertraf die Prognosen der Analysten um 14 %. Die Gewinne sind für die Anleger ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. In diesem Sinne haben wir die neuesten gesetzlichen Prognosen zusammengestellt, um zu sehen, was die Analysten für das nächste Jahr erwarten.

Siehe unsere neueste Analyse für PDF Solutions

Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der aktuelle Konsens der vier Analysten von PDF Solutions von einem Umsatz von 183,2 Mio. US-Dollar im Jahr 2024 aus. Dies würde einen soliden Anstieg von 10 % gegenüber den Einnahmen der letzten 12 Monate bedeuten. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie um 282 % auf 0,31 US$ ansteigt. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 196,8 Mio. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,42 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Daraus können wir schließen, dass die Stimmung nach den jüngsten Ergebnissen definitiv pessimistischer geworden ist, was zu niedrigeren Umsatzprognosen und einer ziemlich starken Reduzierung der Schätzungen für den Gewinn pro Aktie geführt hat.

Das Konsenskursziel fiel um 6,1 % auf 42,25 USD, wobei die schwächeren Gewinnaussichten eindeutig die Bewertungsschätzungen anführen. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es abweichende Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst PDF Solutions mit 45,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 40,00 US-Dollar bewertet. Eine so enge Spanne von Schätzungen lässt jedoch darauf schließen, dass die Analysten eine ziemlich gute Vorstellung davon haben, was das Unternehmen ihrer Meinung nach wert ist.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. daran messen, wie sie sich im Vergleich zur bisherigen Leistung und zu den Wachstumsschätzungen der Branche darstellen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von PDF Solutions voraussichtlich verlangsamen wird. Die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 10 % bis Ende 2024 liegt deutlich unter dem historischen Wachstum von 17 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Für die anderen Unternehmen dieser Branche, die von Analysten beobachtet werden, wird ein jährliches Umsatzwachstum von 17 % prognostiziert. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, liegt es auf der Hand, dass auch PDF Solutions langsamer wachsen wird als andere Branchenteilnehmer.

Das Endergebnis

Die größte Sorge besteht darin, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass PDF Solutions mit Gegenwind zu rechnen hat. Leider haben sie auch ihre Umsatzschätzungen nach unten korrigiert, und unsere Daten deuten auf eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zur gesamten Branche hin. Dennoch ist der Gewinn je Aktie für den inneren Wert des Unternehmens wichtiger. Die Analysten scheinen von den jüngsten Ergebnissen nicht überzeugt zu sein, was zu einer niedrigeren Einschätzung der künftigen Bewertung von PDF Solutions führt.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Gewinne des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für PDF Solutions bis zum Jahr 2025, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 3 Warnzeichen für PDF Solutions gefunden haben, die Sie in Betracht ziehen sollten.

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