Gewinn-Schlag: KLA Corporation hat gerade die Analystenprognosen übertroffen, und die Analysten haben ihre Modelle aktualisiert

Die Aktionäre der KLA Corporation(NASDAQ:KLAC) werden sich in dieser Woche freuen, da der Aktienkurs nach den jüngsten Ergebnissen für das dritte Quartal um 12 % auf 706 US-Dollar gestiegen ist. KLA meldete einen Umsatz von 2,4 Mrd. US$, was in etwa den Prognosen der Analysten entsprach, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) von 4,43 US$ die Erwartungen übertraf und 5,7 % höher war als von den Analysten erwartet. Die Gewinne sind für die Anleger ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. In diesem Sinne haben wir die neuesten gesetzlichen Prognosen zusammengestellt, um zu sehen, was die Analysten für das nächste Jahr erwarten.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die 20 Analysten, die KLA beobachten, nun einen Umsatz von 11,2 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies eine ordentliche Umsatzsteigerung von 16 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 39 % auf 26,90 USD steigen. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 11,0 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 26,25 US$ im Jahr 2025 ausgegangen. Den neuen Schätzungen für den Gewinn je Aktie nach zu urteilen, sind die Analysten offenbar optimistischer für das Unternehmen geworden.

Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 714 USD, was bedeutet, dass die verbesserten Gewinnaussichten keine langfristigen Auswirkungen auf die Wertschöpfung für die Aktionäre haben dürften. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Der optimistischste KLA-Analyst hat ein Kursziel von 850 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste das Unternehmen mit 510 US-Dollar bewertet. Dies zeigt, dass die Schätzungen immer noch sehr unterschiedlich sind, aber die Analysten scheinen nicht völlig geteilter Meinung über die Aktie zu sein, als ob es sich um einen Erfolg oder Misserfolg handeln würde.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. daran messen, wie sie sich im Vergleich zur bisherigen Leistung und zu den Wachstumsschätzungen der Branche darstellen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von KLA voraussichtlich verlangsamen wird, wobei die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 13 % bis Ende 2025 deutlich unter dem historischen Wachstum von 18 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren liegt. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 17 % erwartet wird. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen wird, die Branche insgesamt aber auch schneller wachsen dürfte als KLA.

Unterm Strich

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie angehoben haben, was darauf hindeutet, dass der Optimismus gegenüber KLA nach diesen Ergebnissen deutlich zugenommen hat. Erfreulicherweise bestätigten die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass sich die Einnahmen von KLA voraussichtlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Gewinne des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Wir haben Prognosen für KLA, die bis 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie sollten jedoch immer auch an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 1 Warnzeichen für KLA entdeckt, das Sie beachten sollten.

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