Entegris, Inc. (NASDAQ:ENTG) Investoren sind weniger pessimistisch als erwartet

Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 4,9x sendet Entegris, Inc.(NASDAQ:ENTG) derzeit möglicherweise bärische Signale, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Halbleiterunternehmen in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von weniger als 4,1x haben und sogar P/S von weniger als 1,6x nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das erhöhte KGV gibt.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Entegris für die Aktionäre?

Entegris hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, da seine rückläufigen Einnahmen im Vergleich zu anderen Unternehmen, die im Durchschnitt ein gewisses Wachstum ihrer Einnahmen verzeichnen konnten, schlecht abschneiden. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die mürrische Umsatzentwicklung deutlich erholen wird, was das KGV vor dem Zusammenbruch bewahrt hat. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre äußerst nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Entegris im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Entegris?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Entegris ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein solides Wachstum und vor allem eine bessere Leistung als in der Branche erwartet wird.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im vergangenen Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 13 % nicht gerade begeistert hat. Dennoch ist es bewundernswert, dass die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Jahren insgesamt um 58 % gestiegen sind, ungeachtet der letzten 12 Monate. Obwohl es eine holprige Fahrt war, kann man dennoch sagen, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit mehr als angemessen für das Unternehmen war.

Die zwölf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im kommenden Jahr um 7,0 % steigen werden. Da für die Branche ein Wachstum von 40 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen auf ein schwächeres Umsatzergebnis eingestellt.

Angesichts dieser Informationen finden wir es bedenklich, dass Entegris zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das über dem der Branche liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger auf eine Trendwende in den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen, aber die Analysten sind nicht so zuversichtlich, dass dies geschehen wird. Es ist gut möglich, dass sich diese Aktionäre auf zukünftige Enttäuschungen einstellen, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Das letzte Wort

Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzuinterpretieren, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Obwohl die Analysten für Entegris ein schwächeres Umsatzwachstum als in der Branche prognostizieren, scheint sich dies nicht im Geringsten auf das Kurs-Umsatz-Verhältnis auszuwirken. Wenn wir schwache Umsatzprognosen sehen, vermuten wir, dass der Aktienkurs ein viel größeres Risiko hat, zu fallen, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis wieder nach unten drückt. Dies birgt ein erhebliches Risiko für die Investitionen der Aktionäre und birgt die Gefahr, dass potenzielle Anleger einen überhöhten Aufschlag zahlen.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 2 Warnzeichen für Entegris entdeckt, auf die Sie achten sollten, und eines davon ist potenziell ernst.

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