Entegris, Inc. hat gerade die Gewinnerwartungen übertroffen: Was die Analysten als Nächstes erwarten

Es war eine gute Woche für die Aktionäre von Entegris, Inc.(NASDAQ:ENTG), denn das Unternehmen hat soeben seine neuesten Jahresergebnisse veröffentlicht, und die Aktien stiegen um 4,9 % auf 107 US$. Es sieht nach einem insgesamt glaubwürdigen Ergebnis aus - obwohl die Einnahmen von 3,2 Mrd. US$ mit den Prognosen der Analysten übereinstimmten, überraschte Entegris mit einem statutarischen Gewinn von 1,93 US$ pro Aktie, der bemerkenswerte 12 % über den Erwartungen lag. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von neun Analysten für Entegris von einem Umsatz von 3,42 Mrd. US$ im Jahr 2025 aus. Sollte dies der Fall sein, würde dies einen glaubwürdigen Anstieg des Umsatzes um 5,6 % in den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn je Aktie wird voraussichtlich um 6,3 % auf 2,06 US$ steigen. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 3,50 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,54 US$ im Jahr 2025 ausgegangen. Nach den jüngsten Ergebnissen scheinen die Analysten weniger optimistisch zu sein, denn sie haben ihre Umsatzprognosen gesenkt und die Zahlen für den Gewinn je Aktie deutlich nach unten korrigiert.

Die Analysten nahmen keine wesentlichen Änderungen an ihrem Kursziel von 128 US$ vor, was darauf hindeutet, dass die Herabstufungen keine langfristigen Auswirkungen auf die Bewertung von Entegris haben dürften. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Investoren bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Entegris mit 150 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste die Aktie mit 115 US-Dollar bewertet. Die geringe Spanne der Schätzungen könnte darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens relativ leicht zu bewerten ist oder dass die Analysten die Aussichten des Unternehmens positiv einschätzen.

Wenn wir uns das Gesamtbild ansehen, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie mit der bisherigen Leistung und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Entegris erheblich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2025 ein Umsatzwachstum von 5,6 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 17 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 17 % erwartet wird. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen wird, dass aber auch die Branche insgesamt schneller wachsen wird als Entegris.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie herabgesetzt haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich verschlechtert hat. Negativ zu vermerken ist, dass auch die Umsatzschätzungen nach unten korrigiert wurden und die Prognosen davon ausgehen, dass das Unternehmen schlechter abschneiden wird als die Branche insgesamt. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Gewinne des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Wir haben Schätzungen - von mehreren Entegris-Analysten -, die bis zum Jahr 2027 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Dennoch ist es notwendig, das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos zu berücksichtigen. Wir haben bei Entegris 1 Warnzeichen identifiziert , das Sie in Ihrem Anlageprozess berücksichtigen sollten.

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