Die Aktionäre von AutoZone (NYSE:AZO) haben in den letzten fünf Jahren einen CAGR von 26% erzielt

Wenn Sie eine Aktie kaufen, besteht immer die Möglichkeit, dass sie um 100 % fallen kann. Aber bei einem guten Unternehmen kann der Aktienkurs auch um mehr als 100 % steigen. Langfristig orientierte Aktionäre von AutoZone, Inc.(NYSE:AZO) dürften sich dessen bewusst sein, denn die Aktie ist in fünf Jahren um 222 % gestiegen. In der letzten Woche gab der Aktienkurs um etwa 2,6 % nach.

Nun lohnt es sich, auch einen Blick auf die Fundamentaldaten des Unternehmens zu werfen, denn so können wir feststellen, ob die langfristige Aktionärsrendite mit der Leistung des zugrunde liegenden Geschäfts übereinstimmt.

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Die Hypothese der effizienten Märkte wird zwar immer noch von einigen gelehrt, aber es ist erwiesen, dass die Märkte überreagierende dynamische Systeme sind und dass die Anleger nicht immer rational handeln. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um zu prüfen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Aktienkursentwicklung zu vergleichen.

Während des fünfjährigen Kursanstiegs erzielte AutoZone ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) von 19 % pro Jahr. Dieses EPS-Wachstum ist langsamer als das Wachstum des Aktienkurses von 26 % pro Jahr im gleichen Zeitraum. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer das Unternehmen derzeit höher einschätzen. Das ist nicht unbedingt überraschend, wenn man die fünfjährige Erfolgsbilanz des Gewinnwachstums betrachtet.

Unten sehen Sie, wie sich der Gewinn je Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erfahren Sie durch Klicken auf das Bild).

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Eine andere Sichtweise

AutoZone erzielte im Laufe des Jahres einen TSR von 22 %. Das entspricht ziemlich genau der Rendite des breiten Marktes. Es sei darauf hingewiesen, dass der Fünfjahres-TSR mit 26 % pro Jahr noch beeindruckender ist. In letzter Zeit hat sich das Aktienkurswachstum verlangsamt. Dennoch muss man sagen, dass das Gesamtbild eine gute langfristige und kurzfristige Performance aufweist. Das macht AutoZone wohl zu einer Aktie, die man im Auge behalten sollte. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um AutoZone besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 3 Warnzeichen für AutoZone entdeckt (2 davon gefallen uns nicht!), die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Uns wird AutoZone besser gefallen, wenn wir einige große Insiderkäufe sehen. In der Zwischenzeit sollten Sie sich diese kostenlose Liste unterbewerteter Aktien (meist Small Caps) mit beträchtlichen Insiderkäufen in jüngster Zeit ansehen.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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