American Eagle Outfitters, Inc. (NYSE:AEO ) ist zwar nicht das größte Unternehmen auf dem Markt, konnte aber in den letzten Monaten einen deutlichen Kursanstieg von über 20 % an der NYSE verzeichnen. Da es sich um eine mittelgroße Aktie handelt, die von vielen Analysten beobachtet wird, könnte man annehmen, dass die jüngsten Änderungen der Unternehmensaussichten bereits in der Aktie eingepreist sind. Was aber, wenn die Aktie immer noch ein Schnäppchen ist? Schauen wir uns die Bewertung und die Aussichten von American Eagle Outfitters genauer an, um festzustellen, ob die Aktie immer noch ein Schnäppchen ist.
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Wie viel ist American Eagle Outfitters wert?
Nach meinem Preismultiplikatormodell, das das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens mit dem Branchendurchschnitt vergleicht, scheint der Aktienkurs gerechtfertigt zu sein. In diesem Fall habe ich das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) verwendet, da es nicht genügend Informationen gibt, um die Cashflows der Aktie zuverlässig vorherzusagen. Ich stelle fest, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von American Eagle Outfitters mit 15,96x leicht über dem seiner Branchenkollegen von 11,41x liegt, was bedeutet, dass Sie, wenn Sie American Eagle Outfitters heute kaufen würden, einen relativ vernünftigen Preis dafür zahlen würden. Und wenn Sie der Meinung sind, dass American Eagle Outfitters in dieser Spanne gehandelt werden sollte, dann gibt es auf lange Sicht keinen wirklichen Spielraum für ein Wachstum des Aktienkurses über das Niveau der anderen Branchenkollegen hinaus. Gibt es in Zukunft eine weitere Gelegenheit, niedrig zu kaufen? Da der Aktienkurs von American Eagle Outfitters recht volatil ist, könnte er in Zukunft noch weiter sinken (oder steigen), was uns eine weitere Kaufgelegenheit bietet. Dies ist auf das hohe Beta zurückzuführen, das ein guter Indikator dafür ist, wie stark sich die Aktie im Vergleich zum übrigen Markt bewegt.
Können wir von American Eagle Outfitters Wachstum erwarten?
Die Zukunftsaussichten sind ein wichtiger Aspekt, wenn Sie eine Aktie kaufen wollen, insbesondere wenn Sie als Anleger auf der Suche nach Wachstum in Ihrem Portfolio sind. Ein großartiges Unternehmen mit robusten Aussichten zu einem günstigen Preis zu kaufen, ist immer eine gute Investition, also lassen Sie uns auch einen Blick auf die Zukunftserwartungen des Unternehmens werfen. Mit einem erwarteten Gewinnwachstum von 34 % in den nächsten Jahren scheint die Zukunft für American Eagle Outfitters rosig zu sein. Es sieht so aus, als ob ein höherer Cashflow für die Aktie zu erwarten ist, was zu einer höheren Bewertung der Aktie führen sollte.
Was bedeutet das für Sie?
Sind Sie ein Aktionär? Das optimistische künftige Wachstum von AEO scheint in den aktuellen Aktienkurs eingeflossen zu sein, denn die Aktien werden zu Branchenmultiplikatoren gehandelt. Es gibt jedoch auch andere wichtige Faktoren, die wir heute nicht berücksichtigt haben, wie z. B. die Finanzkraft des Unternehmens. Haben sich diese Faktoren seit dem letzten Mal, als Sie AEO betrachteten, geändert? Werden Sie genug Überzeugung haben, um zu kaufen, wenn der Kurs unter das KGV der Branche fällt?
Sind Sie ein potenzieller Investor? Wenn Sie AEO im Auge behalten haben, ist jetzt vielleicht nicht der beste Zeitpunkt für einen Kauf, da das Unternehmen zu Branchenmultiplikatoren gehandelt wird. Die optimistischen Prognosen sind jedoch ermutigend für AEO, was bedeutet, dass es sich lohnt, sich mit anderen Faktoren wie der Stärke der Bilanz zu befassen, um vom nächsten Kursrückgang zu profitieren.
Bei der Analyse eines Titels sollte man auch die damit verbundenen Risiken berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 2 Warnzeichen entdeckt, die Sie im Auge behalten sollten, um sich ein besseres Bild von American Eagle Outfitters machen zu können.
Wenn Sie sich nicht mehr für American Eagle Outfitters interessieren, können Sie unsere kostenlose Plattform nutzen, um unsere Liste mit über 50 anderen Aktien mit hohem Wachstumspotenzial einzusehen .
Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.
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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur.
Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.