Der Aktienkurs von Stitch Fix, Inc. (NASDAQ:SFIX) passt nicht so recht zusammen

Es gibt wohl nicht viele, die das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Stitch Fix, Inc.(NASDAQ:SFIX) von 0,2x für erwähnenswert halten, wenn der Median des KGV für den Facheinzelhandel in den Vereinigten Staaten bei etwa 0,4x liegt. Es ist jedoch nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da die Anleger damit eine eindeutige Gelegenheit oder einen kostspieligen Fehler übersehen könnten.

Siehe unsere letzte Analyse zu Stitch Fix

Wie sieht die jüngste Performance von Stitch Fix aus?

Stitch Fix könnte besser abschneiden, da die Umsätze des Unternehmens in letzter Zeit rückläufig waren, während die meisten anderen Unternehmen ein positives Umsatzwachstum verzeichneten. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis moderat ist, weil die Anleger glauben, dass sich die schlechte Umsatzentwicklung umkehren wird. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie bezahlen.

Möchten Sie herausfinden, wie Analysten die Zukunft von Stitch Fix im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Stitch Fix?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Stitch Fix ein ähnliches Wachstum wie die Branche erzielen.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen frustrierenden Rückgang des Umsatzes um 18 % verzeichnet. Das bedeutet, dass es auch längerfristig einen Umsatzrückgang zu verzeichnen hat, da der Umsatz in den letzten drei Jahren insgesamt um 18 % gesunken ist. Wir müssen also leider feststellen, dass das Unternehmen in dieser Zeit keine gute Arbeit beim Umsatzwachstum geleistet hat.

Die zehn Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Umsatz in den kommenden drei Jahren um 0,5 % pro Jahr steigen wird. Für die übrige Branche wird dagegen ein jährliches Wachstum von 5,7 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

Angesichts dieser Informationen finden wir es interessant, dass Stitch Fix im Vergleich zur Branche zu einem recht ähnlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Anleger die recht begrenzten Wachstumserwartungen ignorieren und bereit sind, für ein Engagement in der Aktie einen höheren Preis zu zahlen. Es wird schwierig sein, diese Preise aufrechtzuerhalten, da dieses Niveau des Umsatzwachstums die Aktie wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Das Wichtigste zum Schluss

Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Umsatzwachstumsprognosen von Stitch Fix im Vergleich zur gesamten Branche relativ gedämpft sind, ist es überraschend, dass die Aktie zu ihrem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt wird. Wir haben derzeit kein Vertrauen in das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), da die prognostizierten künftigen Einnahmen eine positivere Stimmung nicht lange stützen dürften. Diese Umstände stellen ein Risiko für derzeitige und künftige Anleger dar, die einen Rückgang der Aktienkurse erleben könnten, wenn das geringe Umsatzwachstum die Stimmung beeinträchtigt.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 3 Warnzeichen für Stitch Fix gefunden haben, die Sie in Betracht ziehen sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Stitch Fix zu überdenken, sollten Sie unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien durchsehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch gibt.

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