Der 27%ige Kursanstieg von Newegg Commerce, Inc. (NASDAQ:NEGG) geht nicht ganz auf

Diejenigen, die Aktien von Newegg Commerce, Inc.(NASDAQ:NEGG) halten, werden erleichtert sein, dass der Aktienkurs in den letzten dreißig Tagen um 27 % gestiegen ist, aber er muss weiter steigen, um den Schaden zu beheben, den er in letzter Zeit in den Portfolios der Anleger angerichtet hat. Leider konnten die Kursgewinne des letzten Monats die Verluste des letzten Jahres kaum ausgleichen, da die Aktie in diesem Zeitraum immer noch um 18 % gefallen ist.

Selbst nach einem so großen Kurssprung könnte man meinen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Newegg Commerce mit 0,3 gleichgültig ist, da der Median des Kurs-Umsatz-Verhältnisses für den Facheinzelhandel in den Vereinigten Staaten ebenfalls bei 0,4 liegt. Das mag zwar nicht weiter auffallen, aber wenn das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung übersehen.

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Was bedeutet das KGV von Newegg Commerce für Aktionäre?

Zum Beispiel müssten die rückläufigen Umsätze von Newegg Commerce in letzter Zeit zu denken geben. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis moderat ist, weil die Anleger glauben, dass das Unternehmen immer noch genug tun könnte, um in naher Zukunft im Einklang mit der breiteren Branche zu stehen. Wenn Sie das Unternehmen mögen, würden Sie zumindest hoffen, dass dies der Fall ist, so dass Sie möglicherweise einige Aktien aufkaufen könnten, während es nicht ganz in der Gunst steht.

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Was verraten uns die Umsatzwachstumsmetriken über das KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Newegg Commerce ein Wachstum erzielen, das dem der Branche entspricht.

Rückblickend betrachtet hat das Unternehmen im letzten Jahr einen frustrierenden Umsatzrückgang von 19 % zu verzeichnen. Dies bedeutet, dass es auch längerfristig einen Umsatzrückgang zu verzeichnen hat, da der Umsatz in den letzten drei Jahren insgesamt um 15 % gesunken ist. Dementsprechend wären die Aktionäre über die mittelfristigen Wachstumsraten der Einnahmen enttäuscht gewesen.

Im Gegensatz zum Unternehmen wird für den Rest der Branche im nächsten Jahr ein Wachstum von 4,5 % erwartet, was den jüngsten mittelfristigen Umsatzrückgang des Unternehmens deutlich relativiert.

Angesichts dieser Informationen finden wir es bedenklich, dass Newegg Commerce im Vergleich zur Branche mit einem recht ähnlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Offensichtlich sind viele Investoren weit weniger pessimistisch, als es in letzter Zeit den Anschein hatte, und sind nicht gewillt, sich von ihren Aktien zu trennen. Nur die Kühnsten würden davon ausgehen, dass diese Kurse nachhaltig sind, da eine Fortsetzung der jüngsten Umsatztrends den Aktienkurs wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Das Fazit zum KGV von Newegg Commerce

Die Aktie von Newegg Commerce hat in letzter Zeit viel Schwung bekommen, was dazu geführt hat, dass ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit dem der übrigen Branche gleichgezogen hat. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wir halten es für unerwartet, dass Newegg Commerce zu einem Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt wird, das mit dem der übrigen Branche vergleichbar ist, obwohl die Umsätze mittelfristig rückläufig sind, während für die Branche insgesamt mit einem Wachstum gerechnet wird. Wenn wir sehen, dass die Umsätze vor dem Hintergrund steigender Branchenprognosen zurückgehen, wäre es sinnvoll, einen möglichen Kursrückgang am Horizont zu erwarten, der das moderate KGV nach unten drückt. Solange sich die jüngsten mittelfristigen Bedingungen nicht merklich verbessern, wird es den Anlegern schwer fallen, den Aktienkurs als fairen Wert zu akzeptieren.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 2 Warnzeichen für Newegg Commerce gefunden (1 sollte nicht ignoriert werden!), auf die Sie achten sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Newegg Commerce zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch auf dem Markt gibt.

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