Investoren sind trotz eines Kurssprungs von 30 % noch nicht ganz von den Ergebnissen von GigaCloud Technology Inc. (NASDAQ:GCT) überzeugt

Die Aktionäre von GigaCloud Technology Inc.(NASDAQ:GCT) sind zweifellos erfreut darüber, dass der Aktienkurs im letzten Monat um 30 % gestiegen ist, obwohl er immer noch darum kämpft, den kürzlich verlorenen Boden wieder aufzuholen. Der letzte Monat krönt einen massiven Anstieg von 181 % im letzten Jahr.

Obwohl der Kurs gestiegen ist, ist GigaCloud Technology mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,2x im Vergleich zum amerikanischen Markt, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von mehr als 19 und sogar ein KGV von mehr als 35 aufweisen, immer noch ein guter Kauf. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Mit seinem Gewinnwachstum im positiven Bereich im Vergleich zu den rückläufigen Gewinnen der meisten anderen Unternehmen, hat sich GigaCloud Technology in letzter Zeit recht gut entwickelt. Eine Möglichkeit ist, dass das KGV niedrig ist, weil die Investoren denken, dass die Gewinne des Unternehmens bald wie die aller anderen fallen werden. Wenn Sie das Unternehmen mögen, werden Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, so dass Sie möglicherweise einige Aktien aufkaufen können, während es in Ungnade fällt.

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Was sagen uns die Wachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Ein so niedriges KGV wie das von GigaCloud Technology ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens deutlich hinter dem Markt zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen den Gewinn pro Aktie im vergangenen Jahr um beeindruckende 169 % gesteigert hat. Erfreulicherweise ist der Gewinn je Aktie dank des Wachstums der letzten 12 Monate auch insgesamt um 81 % im Vergleich zu vor drei Jahren gestiegen. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Gewinnwachstum erbracht hat.

Die fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Erträge in den nächsten drei Jahren um 23 % pro Jahr steigen werden. Für den Rest des Marktes wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 10 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das KGV von GigaCloud Technology unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Fazit zum KGV von GigaCloud Technology

Die Aktien von GigaCloud Technology werden noch viel mehr Aufwärtsdynamik benötigen, um das KGV des Unternehmens aus seiner Talfahrt herauszuholen. Obwohl das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht der entscheidende Faktor sein sollte, ob man eine Aktie kauft oder nicht, ist es ein ziemlich fähiges Barometer für die Gewinnerwartungen.

Unsere Untersuchung der Analystenprognosen von GigaCloud Technology hat ergeben, dass die überragenden Gewinnaussichten nicht annähernd so stark zum Kurs-Gewinn-Verhältnis beitragen, wie wir es vorhergesagt hätten. Wenn wir eine starke Gewinnprognose mit einem schneller als der Markt wachsenden Wachstum sehen, nehmen wir an, dass potenzielle Risiken das sind, was einen erheblichen Druck auf das P/E-Verhältnis ausüben könnte. Es scheint, dass viele tatsächlich mit einer Ertragsinstabilität rechnen, denn diese Bedingungen sollten dem Aktienkurs normalerweise Auftrieb geben.

Bevor Sie sich Ihre Meinung bilden, haben wir 1 Warnzeichen für GigaCloud Technology entdeckt, das Sie beachten sollten.

Natürlich könnten Sie auch eine bessere Aktie als GigaCloud Technology finden. Dann sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen ansehen, die ein vernünftiges KGV haben und deren Gewinne stark gewachsen sind.

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