Gutartiges Wachstum für GigaCloud Technology Inc. (NASDAQ:GCT) untermauert den 29%igen Einbruch der Aktie

Die Aktionäre von GigaCloud Technology Inc.(NASDAQ:GCT), die darauf gewartet haben, dass etwas passiert, haben mit einem Kursrückgang von 29 % im letzten Monat einen Rückschlag erlitten. Der jüngste Kursrückgang vervollständigt die katastrophalen zwölf Monate für die Aktionäre, die in dieser Zeit einen Verlust von 62 % hinnehmen mussten.

Selbst nach einem so starken Kursrückgang sendet GigaCloud Technology mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,6 noch immer sehr positive Signale aus, da fast die Hälfte aller Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein KGV von mehr als 18 aufweisen und sogar KGVs von mehr als 32 nicht ungewöhnlich sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Mit einem Gewinnwachstum, das die meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich GigaCloud Technology relativ gut entwickelt. Eine Möglichkeit ist, dass das KGV niedrig ist, weil die Investoren denken, dass diese starke Gewinnentwicklung in Zukunft weniger beeindruckend sein könnte. Wenn Sie das Unternehmen mögen, hoffen Sie, dass dies nicht der Fall ist, so dass Sie möglicherweise einige Aktien aufkaufen können, während sie in Ungnade fallen.

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Was sagen uns die Wachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen weit hinter dem Markt zurückbleiben sollte, damit ein KGV wie das von GigaCloud Technology als angemessen betrachtet werden kann.

Wenn wir uns das letzte Jahr des Gewinnwachstums ansehen, hat das Unternehmen einen fantastischen Anstieg von 33 % verzeichnet. Die starke Leistung der letzten Zeit bedeutet, dass es auch in der Lage war, den Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren um insgesamt 258 % zu steigern. Wir können also zunächst einmal bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Gewinnwachstum erbracht hat.

Die drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie im kommenden Jahr um 18 % sinken wird. Für den Gesamtmarkt wird ein Wachstum von 14 % prognostiziert, was ein schlechtes Bild ergibt.

Angesichts dieser Informationen überrascht es uns nicht, dass GigaCloud Technology zu einem niedrigeren KGV als der Markt gehandelt wird. Dennoch gibt es keine Garantie dafür, dass das KGV bereits einen Boden erreicht hat, da sich die Gewinne rückläufig entwickeln. Selbst die Beibehaltung dieser Preise könnte schwierig sein, da die schwachen Aussichten die Aktien belasten.

Das Schlusswort

Nachdem der Aktienkurs von GigaCloud Technology fast von einer Klippe gestürzt ist, hat sich auch das KGV deutlich nach unten bewegt. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Gewinn-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wie wir vermutet haben, hat unsere Untersuchung der Analystenprognosen von GigaCloud Technology ergeben, dass die Aussicht auf schrumpfende Gewinne zu dem niedrigen KGV beiträgt. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Meinung, dass das Potenzial für eine Verbesserung der Erträge nicht groß genug ist, um ein höheres KGV zu rechtfertigen. Es ist schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs unter diesen Umständen in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben 1 Warnzeichen für GigaCloud Technology entdeckt, das Sie kennen sollten.

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