Der Preis von DigitalBridge Group, Inc. (NYSE:DBRG) ist richtig, aber das Wachstum ist nicht ausreichend

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von DigitalBridge Group, Inc.(NYSE:DBRG) von 6,3 lässt das Unternehmen im Vergleich zum Markt in den USA, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von mehr als 17 aufweisen und sogar KGVs von mehr als 32 üblich sind, im Moment wie ein guter Kauf aussehen. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Die DigitalBridge Group hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da ihr Gewinnwachstum positiv war, während die meisten anderen Unternehmen einen Gewinnrückgang verzeichneten. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Gewinnentwicklung erheblich verschlechtern wird, möglicherweise stärker als der Markt, der das KGV gedrückt hat. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.

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Passt das Wachstum zum niedrigen KGV?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen weit hinter dem Markt zurückbleiben muss, damit ein KGV wie das von DigitalBridge Group als angemessen betrachtet werden kann.

Betrachtet man das Gewinnwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen hervorragenden Anstieg von 237 %. Trotz dieses starken Wachstums in jüngster Zeit kämpft es immer noch damit, seinen Rückstand aufzuholen, da sein dreijähriges EPS frustrierenderweise um insgesamt 28 % schrumpfte. Daher kann man mit Fug und Recht sagen, dass das Gewinnwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen nicht wünschenswert war.

Die sieben Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie in den kommenden drei Jahren um 27 % pro Jahr sinken wird. Für den Gesamtmarkt wird dagegen ein jährliches Wachstum von 10 % prognostiziert, was ein schlechtes Bild ergibt.

Angesichts dieser Informationen überrascht es uns nicht, dass DigitalBridge Group zu einem KGV gehandelt wird, das unter dem des Marktes liegt. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass schrumpfende Gewinne längerfristig zu einem stabilen KGV führen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass das KGV auf ein noch niedrigeres Niveau fällt, wenn das Unternehmen seine Rentabilität nicht verbessert.

Was können wir aus dem KGV von DigitalBridge Group lernen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Leitfaden für die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wie wir vermutet haben, hat unsere Untersuchung der Analystenprognosen von DigitalBridge Group ergeben, dass die Aussicht auf schrumpfende Gewinne zu seinem niedrigen KGV beiträgt. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Meinung, dass das Potenzial für eine Ertragsverbesserung nicht groß genug ist, um ein höheres KGV zu rechtfertigen. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Beachten Sie zum Beispiel die Risiken - bei DigitalBridge Group gibt es 2 Warnzeichen (und eines, das etwas unangenehm ist), die Sie unserer Meinung nach kennen sollten.

Natürlich können Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich ein paar gute Kandidaten ansehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen mit einer starken Wachstumsbilanz und einem niedrigen KGV.

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