Mit einer Investition in Teva Pharmaceutical Industries (NYSE:TEVA) hätten Sie vor drei Jahren einen Gewinn von 138% erzielt.

Es mag schlimm erscheinen, aber das Schlimmste, was passieren kann, wenn Sie eine Aktie (ohne Hebelwirkung) kaufen, ist, dass ihr Kurs auf Null sinkt. Wenn Sie jedoch ein Unternehmen wählen, das wirklich floriert, können Sie mehr als 100 % verdienen. So ist der Aktienkurs von Teva Pharmaceutical Industries Limited(NYSE:TEVA) in den letzten drei Jahren um 138 % gestiegen. Die meisten würden damit zufrieden sein. Es ist auch erfreulich, dass der Aktienkurs im letzten Quartal um 23 % gestiegen ist.

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich zu prüfen, ob die zugrunde liegenden Fundamentaldaten des Unternehmens die Triebfeder für die langfristige Performance waren, oder ob es einige Diskrepanzen gibt.

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Es lässt sich nicht leugnen, dass die Märkte manchmal effizient sind, aber die Preise spiegeln nicht immer die zugrunde liegende Unternehmensleistung wider. Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger gegenüber einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

Wir wissen, dass Teva Pharmaceutical Industries in der Vergangenheit profitabel war. Andererseits meldete das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten einen Verlust, was darauf hindeutet, dass es nicht zuverlässig profitabel ist. Wir könnten also feststellen, dass andere Kennzahlen die Kursbewegungen besser erklären.

Glauben Sie, dass die Aktionäre wegen des Umsatzwachstums von 1,2 % pro Jahr kaufen? Das glauben wir nicht. Wir haben zwar keine offensichtliche Theorie zur Erklärung des Aktienkursanstiegs, aber ein genauerer Blick auf die Daten könnte aufschlussreich sein.

Die Einnahmen und Erträge des Unternehmens (im Zeitverlauf) sind in der nachstehenden Abbildung dargestellt (klicken Sie, um die genauen Zahlen zu sehen).

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Eine andere Sichtweise

Es ist schön zu sehen, dass die Aktionäre von Teva Pharmaceutical Industries im letzten Jahr eine Gesamtrendite von 87 % erhalten haben. Das ist besser als die annualisierte Rendite von 15 % über ein halbes Jahrzehnt, was bedeutet, dass es dem Unternehmen in letzter Zeit besser geht. Im besten Fall deutet dies auf eine echte Geschäftsdynamik hin, was bedeutet, dass jetzt ein guter Zeitpunkt sein könnte, um tiefer einzusteigen. Die Aktionäre sollten sich diese detaillierte historische Grafik der vergangenen Gewinne, Einnahmen und Cashflows ansehen.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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