Verrica Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:VRCA) gewinnt 32 Mio. US$ an Marktkapitalisierung und Insider haben einen Anteil von 38% an diesem Gewinn

Wichtige Einblicke

• Insider scheinen ein starkes Interesse am Wachstum von Verrica Pharmaceuticals zu haben, wie ihr beträchtlicher Besitz zeigt
• Die 2 größten Aktionäre besitzen 53% des Unternehmens
• Der institutionelle Anteil an Verrica Pharmaceuticals beträgt 17%.

Ein Blick auf die Aktionäre von Verrica Pharmaceuticals Inc.(NASDAQ:VRCA) verrät uns, welche Gruppe am mächtigsten ist. Wir sehen, dass einzelne Insider mit 38 % den Löwenanteil am Unternehmen besitzen. Mit anderen Worten: Die Gruppe hat das größte Aufwärtspotenzial (oder Abwärtsrisiko).

Folglich erzielten die Insider in der letzten Woche die höchste Punktzahl, als das Unternehmen nach einem Anstieg der Aktie um 11 % eine Marktkapitalisierung von 325 Mio. USD erreichte.

Beginnen wir mit dem unten stehenden Diagramm, um die einzelnen Arten von Eigentümern von Verrica Pharmaceuticals näher zu betrachten.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Verrica Pharmaceuticals an

Was sagt uns der institutionelle Besitz über Verrica Pharmaceuticals?

Institutionen messen sich in der Regel an einer Benchmark, wenn sie ihren eigenen Anlegern Bericht erstatten. Daher sind sie oft begeisterter von einer Aktie, sobald sie in einem wichtigen Index enthalten ist. Wir würden erwarten, dass die meisten Unternehmen einige Institutionen im Register haben, vor allem, wenn sie im Wachstum begriffen sind.

Wie wir sehen, gibt es bei Verrica Pharmaceuticals institutionelle Anleger, die einen großen Teil der Aktien des Unternehmens halten. Das deutet auf eine gewisse Glaubwürdigkeit bei den professionellen Anlegern hin. Aber wir können uns nicht allein auf diese Tatsache verlassen, denn Institutionen machen manchmal Fehlinvestitionen, so wie jeder andere auch. Wenn mehrere Institutionen eine Aktie besitzen, besteht immer das Risiko, dass sie an einem "Crowded Trade" beteiligt sind. Wenn ein solcher Handel schief geht, konkurrieren möglicherweise mehrere Parteien um den schnellen Verkauf von Aktien. Dieses Risiko ist bei einem Unternehmen ohne Wachstumsgeschichte höher. Nachstehend finden Sie die historischen Gewinne und Umsätze von Verrica Pharmaceuticals, aber denken Sie daran, dass es immer noch mehr gibt.

Es sieht so aus, als ob Hedge-Fonds 9,4 % der Aktien von Verrica Pharmaceuticals besitzen. Das ist interessant, denn Hedge-Fonds können recht aktiv und aktivistisch sein. Viele suchen nach mittelfristigen Katalysatoren, die den Aktienkurs in die Höhe treiben. Paul Manning ist derzeit der größte Aktionär mit 36 % der ausstehenden Aktien. Zum Vergleich: Der zweitgrößte Aktionär hält etwa 17 % der ausstehenden Aktien, gefolgt von 9,4 % des drittgrößten Aktionärs.

Um unsere Studie noch interessanter zu machen, haben wir festgestellt, dass die beiden größten Aktionäre die Mehrheit an dem Unternehmen halten, was bedeutet, dass sie mächtig genug sind, um die Entscheidungen des Unternehmens zu beeinflussen.

Auch wenn die Untersuchung der institutionellen Beteiligungen an einem Unternehmen einen Mehrwert für Ihre Forschung darstellen kann, ist es eine gute Praxis, die Empfehlungen der Analysten zu untersuchen, um ein tieferes Verständnis für die erwartete Performance einer Aktie zu erhalten. Es gibt viele Analysten, die sich mit der Aktie befassen, so dass es sich lohnen könnte, auch ihre Prognosen zu prüfen.

Insider-Besitz von Verrica Pharmaceuticals

Die Definition von Unternehmensinsidern kann subjektiv sein und ist von Land zu Land unterschiedlich. Unsere Daten spiegeln einzelne Insider wider, die zumindest die Vorstandsmitglieder erfassen. Die Unternehmensleitung untersteht dem Vorstand, und dieser sollte die Interessen der Aktionäre vertreten. Insbesondere sitzen manchmal Spitzenmanager selbst im Vorstand.

Die meisten sehen den Besitz von Insidern als positiv an, da er ein Zeichen dafür sein kann, dass der Vorstand gut mit anderen Aktionären abgestimmt ist. In manchen Fällen konzentriert sich jedoch zu viel Macht in dieser Gruppe.

Es scheint, dass Insider einen erheblichen Anteil an Verrica Pharmaceuticals Inc. besitzen. Insider halten einen Anteil von 124 Millionen US$ an diesem 325 Millionen US$ schweren Unternehmen. Wir würden sagen, dass dies eine Angleichung an die Aktionäre zeigt, aber es ist erwähnenswert, dass das Unternehmen immer noch recht klein ist; einige Insider könnten das Unternehmen gegründet haben. Sie können hier klicken, um zu sehen, ob diese Insider gekauft oder verkauft haben.

Allgemeiner Anteilseigner

Die Öffentlichkeit - einschließlich Kleinanleger - hält 18 % der Anteile an dem Unternehmen und kann daher nicht einfach ignoriert werden. Dieser Anteil ist zwar beträchtlich, reicht aber möglicherweise nicht aus, um die Unternehmenspolitik zu ändern, wenn die Entscheidung nicht im Einklang mit anderen Großaktionären steht.

Private Equity-Beteiligung

Mit einer Beteiligung von 17 % könnten Private-Equity-Firmen Einfluss auf den Vorstand von Verrica Pharmaceuticals nehmen. Einige Investoren könnten dadurch ermutigt werden, da Private Equity manchmal in der Lage ist, Strategien zu fördern, die dem Markt helfen, den Wert des Unternehmens zu erkennen. Es könnte aber auch sein, dass diese Investoren nach dem Börsengang aus dem Unternehmen aussteigen.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Gruppen, die ein Unternehmen besitzen, zu berücksichtigen, aber es gibt noch andere Faktoren, die noch wichtiger sind.

Ich schaue mir gerne genauer an, wie ein Unternehmen in der Vergangenheit abgeschnitten hat. In dieser detaillierten Grafik finden Sie die historischen Einnahmen und Erträge.

Letztendlich wird aber die Zukunft und nicht die Vergangenheit darüber entscheiden, wie gut die Eigentümer dieses Unternehmens abschneiden werden. Daher halten wir es für ratsam, einen Blick auf diesen kostenlosen Bericht zu werfen, der zeigt, ob die Analysten eine bessere Zukunft vorhersagen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

Haben Sie ein Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Wenden Sie sich direkt an uns. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.