Es gibt einen Grund, warum der Kurs von Entrada Therapeutics, Inc. (NASDAQ:TRDA) nicht gefragt ist

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von Entrada Therapeutics, Inc.(NASDAQ:TRDA) von 2,6x lässt das Unternehmen im Vergleich zur Biotech-Branche in den USA, in der etwa die Hälfte der Unternehmen ein P/S-Verhältnis von mehr als 12,2x aufweist und sogar P/S-Werte von mehr als 74x üblich sind, derzeit wie ein guter Kauf aussehen. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie hat sich Entrada Therapeutics in letzter Zeit entwickelt?

Mit einem Umsatzwachstum, das die meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich Entrada Therapeutics relativ gut entwickelt. Vielleicht erwartet der Markt, dass die Einnahmen in Zukunft sinken werden, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig gehalten hat. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien erwerben können, während es in Ungnade gefallen ist.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Entrada Therapeutics im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Entrada Therapeutics?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen weit hinter der Branche zurückbleiben muss, damit ein KGV wie das von Entrada Therapeutics als angemessen betrachtet werden kann.

Wenn wir zunächst einen Blick zurück werfen, sehen wir, dass die Einnahmen des Unternehmens in den letzten 12 Monaten ein rasantes Wachstum verzeichneten. Trotz dieses unglaublichen kurzfristigen Wachstums war der letzte Dreijahreszeitraum insgesamt nicht so großartig, da er überhaupt kein Wachstum zu verzeichnen hatte. Daher kann man mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein unbeständiges Umsatzwachstum verzeichnete.

Die fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 57 % pro Jahr zurückgehen werden. Das ist nicht gut, wenn man bedenkt, dass der Rest der Branche jedes Jahr um 146 % wachsen soll.

In Anbetracht dessen finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Entrada Therapeutics dem seiner Branchenkollegen sehr nahe kommt. Dennoch gibt es keine Garantie dafür, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis bereits eine Untergrenze erreicht hat, da die Einnahmen rückläufig sind. Selbst die Beibehaltung dieser Preise könnte sich als schwierig erweisen, da die schwachen Aussichten die Aktien belasten.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Entrada Therapeutics für die Anleger?

Wir würden sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Anlegerstimmung und die Zukunftserwartungen zu beurteilen.

Bei Umsatzprognosen, die hinter denen der übrigen Branche zurückbleiben, überrascht es nicht, dass das KGV von Entrada Therapeutics am unteren Ende des Spektrums liegt. Da andere Unternehmen der Branche ein Umsatzwachstum prognostizieren, rechtfertigen die schlechten Aussichten von Entrada Therapeutics das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis. Es ist schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs unter diesen Umständen in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 2 Warnzeichen für Entrada Therapeutics entdeckt, die Sie beachten sollten, und eines davon bereitet uns ein wenig Unbehagen.

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