Warum Anleger vom 82%igen Kursanstieg der Tempus AI, Inc. (NASDAQ:TEM) nicht überrascht sein sollten

Die Aktien von Tempus AI, Inc.(NASDAQ:TEM) haben einen wirklich beeindruckenden Monat hinter sich, in dem sie nach einer wackeligen Phase 82 % zugelegt haben. Während die jüngsten Käufer vielleicht lachen, könnten die langfristigen Besitzer nicht so erfreut sein, da der jüngste Anstieg die Aktie nur dorthin zurückbringt, wo sie vor einem Jahr begann.

Nach dem kräftigen Kursanstieg und angesichts der Tatsache, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der US-amerikanischen Life-Sciences-Branche ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von weniger als 3,4x aufweisen, könnte man Tempus AI mit seinem 16,8-fachen P/S-Verhältnis als eine Aktie betrachten, die es nicht wert ist, untersucht zu werden. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark erhöhte KGV gibt.

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Wie sich Tempus AI entwickelt hat

Die jüngste Zeit war für Tempus AI von Vorteil, da die Umsätze des Unternehmens schneller gestiegen sind als die der meisten anderen Unternehmen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis ist wahrscheinlich so hoch, weil die Anleger davon ausgehen, dass diese starke Umsatzentwicklung anhalten wird. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie zahlen.

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Stimmen die Umsatzprognosen mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Tempus AI ein herausragendes Wachstum erzielen, das weit über dem der Branche liegt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 32 % steigern konnte. Erfreulicherweise sind die Einnahmen dank des Wachstums der letzten 12 Monate auch insgesamt um 124 % im Vergleich zu vor drei Jahren gestiegen. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Die Schätzungen der vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 38 % pro Jahr steigen werden. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 6,8 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Tempus AI über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das potenziell eine bessere Zukunft vor sich hat.

Das Fazit zu Tempus AI's P/S

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Tempus AI hat sich im letzten Monat dank eines kräftigen Anstiegs des Aktienkurses gut entwickelt. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wir haben festgestellt, dass Tempus AI sein hohes Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil das prognostizierte Umsatzwachstum erwartungsgemäß höher ist als das der übrigen Biowissenschaftsbranche. Es scheint, dass die Aktionäre Vertrauen in die künftigen Einnahmen des Unternehmens haben, was das KGV stützt. Sofern die Analysten nicht wirklich daneben gelegen haben, dürften diese starken Umsatzprognosen den Aktienkurs in Schwung halten.

Vergessen Sie aber nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 3 Warnzeichen für Tempus AI identifiziert , die Sie beachten sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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