Was Sie von Personalis, Inc.'s (NASDAQ:PSNL) P/S nach seinem 40%igen Kurssturz lernen können

Die Aktionäre von Personalis, Inc.(NASDAQ:PSNL), die darauf gewartet haben, dass etwas passiert, wurden mit einem Kursrückgang von 40 % im letzten Monat schwer getroffen. Die gute Nachricht ist, dass die Aktie im letzten Jahr wie ein Diamant geglänzt hat und um 147 % gestiegen ist.

Auch wenn der Kurs stark gesunken ist und fast die Hälfte der Unternehmen in der US-amerikanischen Life-Sciences-Branche ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von weniger als 2,7 aufweisen, könnte man Personalis mit einem KGV von 3,8 immer noch als eine Aktie betrachten, die es wahrscheinlich nicht wert ist, untersucht zu werden. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das hohe KGV gibt.

Das Ende von Krebs? Diese 15 aufstrebenden KI-Aktien entwickeln Technologien, die eine frühzeitige Erkennung von lebensverändernden Krankheiten wie Krebs und Alzheimer ermöglichen werden.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu Personalis an

Wie sieht die jüngste Performance von Personalis aus?

Mit einem Umsatzwachstum, das die meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich Personalis relativ gut entwickelt. Es scheint, dass der Markt davon ausgeht, dass sich diese Form auch in Zukunft fortsetzen wird, daher das erhöhte Kurs-Umsatz-Verhältnis. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

Möchten Sie wissen, wie die Analysten die Zukunft von Personalis im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Stimmen die Umsatzprognosen mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Personalis ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein solides Wachstum und vor allem eine bessere Performance als in der Branche erwartet wird.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 15 % steigern konnte. Das war jedoch nicht genug, denn im letzten Dreijahreszeitraum musste das Unternehmen einen unangenehmen Umsatzrückgang von insgesamt 1,0 % hinnehmen. Dementsprechend wären die Aktionäre über die mittelfristigen Wachstumsraten der Einnahmen enttäuscht gewesen.

Die Schätzungen der sieben Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 20 % pro Jahr steigen werden. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 6,5 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Personalis im Vergleich zur Branche mit einem so hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Anleger dieses starke zukünftige Wachstum erwarten und bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Personalis für die Anleger?

Trotz der jüngsten Kursschwäche bleibt das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Personalis höher als das der meisten anderen Unternehmen der Branche. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzuinterpretieren, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Unser Blick auf Personalis zeigt, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis aufgrund der starken zukünftigen Einnahmen weiterhin hoch ist. Im Moment sind die Aktionäre mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis zufrieden, da sie ziemlich sicher sind, dass die künftigen Einnahmen nicht gefährdet sind. Sofern die Analysten nicht wirklich daneben liegen, dürften diese starken Umsatzprognosen den Aktienkurs in Schwung halten.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren, die zu berücksichtigen sind, und wir haben 3 Warnzeichen für Personalis entdeckt (1 ist etwas unangenehm!), die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von Personalis ist, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.