Personalis, Inc. (NASDAQ:PSNL) veröffentlichte letzte Woche die Ergebnisse und Analysten hoben ihr Kursziel auf US$8,50 an

Personalis, Inc.(NASDAQ:PSNL) hat gerade seinen Quartalsbericht veröffentlicht und es sieht gut aus. Die Einnahmen übertrafen die Erwartungen und lagen mit 14 Mio.US$ um 8,9 % über den Schätzungen. Die statutarischen Verluste fielen mit 0,24 US$ pro Aktie etwas geringer aus als von den Analysten erwartet. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Unternehmen wie immer handelt. Daher haben wir die neuesten Prognosen nach den Unternehmensgewinnen zusammengetragen, um zu sehen, was den Schätzungen zufolge im nächsten Jahr zu erwarten ist.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der aktuelle Konsens der acht Analysten von Personalis von einem Umsatz von 90,9 Mio. US$ im Jahr 2026 aus. Dies würde einen erheblichen Anstieg der Einnahmen um 32 % in den letzten 12 Monaten bedeuten. Es wird erwartet, dass sich die Verluste deutlich erhöhen und 0,93 US$ pro Aktie erreichen werden. Vor dem jüngsten Bericht hatte der Konsens einen Umsatz von 95,0 Mio. US$ und einen Verlust von 0,92 US$ pro Aktie erwartet.

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Das Konsenskursziel stieg um 5,4 % auf 8,50 US$, was darauf hinzudeuten scheint, dass die schwächere Umsatzstimmung keine großen Auswirkungen auf die Bewertung des Unternehmens haben dürfte. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Der optimistischste Personalis-Analyst hat ein Kursziel von 11,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste das Unternehmen mit 5,00 US-Dollar bewertet. Beachten Sie die große Kluft zwischen den Kurszielen der Analysten? Dies deutet darauf hin, dass es für das zugrundeliegende Geschäft eine ziemlich große Bandbreite an möglichen Szenarien gibt.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sehen, wie sie sich mit der bisherigen Leistung und den Wachstumsschätzungen der Branche messen. Eine Sache sticht aus diesen Schätzungen hervor, nämlich dass Personalis in Zukunft schneller wachsen wird als in der Vergangenheit, mit einem erwarteten Umsatzwachstum von 25 % auf Jahresbasis bis Ende 2026. Sollte dies erreicht werden, wäre dies ein wesentlich besseres Ergebnis als der jährliche Rückgang von 0,3 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit den Schätzungen der Analysten für die gesamte Branche, die davon ausgehen, dass die Einnahmen der Branche (insgesamt) um 6,2 % jährlich wachsen werden. Es sieht also so aus, als würde Personalis schneller wachsen als seine Konkurrenten, zumindest eine Zeit lang.

Das Endergebnis

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Verlust pro Aktie für das nächste Jahr bestätigt haben. Bedauerlicherweise haben sie auch ihre Umsatzschätzungen nach unten korrigiert, aber die jüngsten Prognosen deuten immer noch darauf hin, dass das Unternehmen schneller wachsen wird als die Branche insgesamt. Wir stellen eine Anhebung des Kursziels fest, was darauf hindeutet, dass die Analysten der Meinung sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens im Laufe der Zeit verbessern dürfte.

In Anlehnung an diesen Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für Personalis bis zum Jahr 2027, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 3 Warnzeichen für Personalis gefunden, auf die Sie achten sollten.

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