Hedge-Fonds-Investoren könnten strenge Maßnahmen ergreifen, nachdem Prelude Therapeutics Incorporated's (NASDAQ:PRLD) jüngster Rückgang um 15% zu den Verlusten eines Jahres hinzukommt

Wichtige Einblicke

• Der signifikant hohe Anteil an institutionellen Anlegern bedeutet, dass der Aktienkurs von Prelude Therapeutics auf deren Handelsaktivitäten reagiert
• Insgesamt 2 Investoren halten mit 54% eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen
• Die frühere Performance eines Unternehmens und die Eigentumsverhältnisse geben Aufschluss über die Aussichten eines Unternehmens

Jeder Investor in Prelude Therapeutics Incorporated(NASDAQ:PRLD) sollte sich über die mächtigsten Aktionärsgruppen im Klaren sein. Mit einem Anteil von 33 % besitzen Hedgefonds die meisten Aktien des Unternehmens. Mit anderen Worten: Diese Gruppe hat das größte Aufwärtspotenzial (oder Abwärtsrisiko).

Und die Hedge-Fonds-Investoren mussten in der letzten Woche einen Wertverlust ihrer Anteile von 15 % hinnehmen. Diese Gruppe von Anlegern ist möglicherweise besonders besorgt über den aktuellen Verlust, der sich zu einem einjährigen Verlust von 44 % für die Aktionäre hinzugesellt. Im Allgemeinen werden Hedge-Fonds recht aggressiv verwaltet und sind in der Regel auf eine Maximierung der kurzfristigen Renditen ausgerichtet. Angesichts ihres hohen Anteils an Prelude Therapeutics üben sie eine erhebliche Macht aus, und eine anhaltend schlechte Performance kann dazu führen, dass sie die Entscheidungen des Managements beeinflussen, die möglicherweise nicht die langfristigen Aussichten des Unternehmens bewerten.

Schauen wir uns genauer an, was die verschiedenen Arten von Aktionären uns über Prelude Therapeutics sagen können.

Siehe unsere neueste Analyse für Prelude Therapeutics

Was sagt uns der institutionelle Anteilsbesitz über Prelude Therapeutics?

Institutionen messen sich in der Regel an einer Benchmark, wenn sie ihren eigenen Anlegern Bericht erstatten. Daher sind sie oft enthusiastischer über eine Aktie, sobald sie in einem wichtigen Index enthalten ist. Wir gehen davon aus, dass bei den meisten Unternehmen einige institutionelle Anleger vertreten sind, vor allem, wenn sie im Wachstum begriffen sind.

Wie Sie sehen können, sind institutionelle Anleger in erheblichem Umfang an Prelude Therapeutics beteiligt. Dies deutet auf eine gewisse Glaubwürdigkeit bei professionellen Anlegern hin. Aber wir können uns nicht allein auf diese Tatsache verlassen, denn Institutionen machen manchmal Fehlinvestitionen, genau wie jeder andere auch. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Aktienkurs stark einbricht, wenn zwei große institutionelle Anleger gleichzeitig versuchen, sich von einer Aktie zu trennen. Es lohnt sich also, die bisherige Gewinnentwicklung von Prelude Therapeutics zu überprüfen (siehe unten). Natürlich sind auch andere Faktoren zu berücksichtigen.

Es sieht so aus, als ob Hedge-Fonds 33% der Prelude Therapeutics-Aktien besitzen. Das ist interessant, denn Hedge-Fonds können recht aktiv und aktivistisch sein. Viele suchen nach mittelfristigen Katalysatoren, die den Aktienkurs in die Höhe treiben werden. Unsere Daten zeigen, dass Baker Bros. Advisors LP mit 28 % der ausstehenden Aktien der größte Aktionär ist. Die zweit- und drittgrößten Aktionäre halten 26 % bzw. 5,1 % der ausstehenden Aktien. Darüber hinaus haben wir festgestellt, dass Krishna Vaddi, der CEO, 3,4 % der Aktien auf seinen Namen hält.

Was unsere Studie noch interessanter macht, ist die Tatsache, dass die beiden größten Anteilseigner eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen haben, was bedeutet, dass sie mächtig genug sind, um die Entscheidungen des Unternehmens zu beeinflussen.

Es ist zwar sinnvoll, die Daten zu den institutionellen Beteiligungen an einem Unternehmen zu untersuchen, aber es ist auch sinnvoll, die Meinung der Analysten zu studieren, um zu wissen, aus welcher Richtung der Wind weht. Die Aktie wird von den Analysten zwar ein wenig, aber nicht sehr intensiv beobachtet. Es besteht also noch Spielraum, um die Berichterstattung zu erweitern.

Insider-Besitz von Prelude Therapeutics

Die Definition eines Insiders kann von Land zu Land leicht variieren, aber Mitglieder des Vorstands zählen immer dazu. Das Management ist letztlich dem Vorstand gegenüber verantwortlich. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Manager Vorstandsmitglieder sind, insbesondere wenn sie Gründer oder CEO sind.

Ich halte Insiderbeteiligungen im Allgemeinen für eine gute Sache. In manchen Fällen wird es jedoch für andere Aktionäre schwieriger, den Vorstand für Entscheidungen zur Verantwortung zu ziehen.

Wir können sehen, dass Insider Aktien von Prelude Therapeutics Incorporated besitzen. Als Einzelpersonen besitzen die Insider zusammen einen Anteil im Wert von 12 Millionen US-Dollar an dem 237 Millionen US-Dollar schweren Unternehmen. Manche würden sagen, dies zeige, dass die Interessen der Aktionäre und des Vorstands übereinstimmen. Es könnte sich jedoch lohnen, zu überprüfen , ob diese Insider verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die Öffentlichkeit, bei der es sich in der Regel um Einzelanleger handelt, hält einen Anteil von 18 % an Prelude Therapeutics. Dieser Anteil ist zwar beträchtlich, reicht aber möglicherweise nicht aus, um die Unternehmenspolitik zu ändern, wenn die Entscheidung nicht im Einklang mit anderen Großaktionären steht.

Private Equity-Beteiligung

Mit einer Beteiligung von 26 % sind Private-Equity-Firmen in der Lage, eine Rolle bei der Gestaltung der Unternehmensstrategie zu spielen, wobei der Schwerpunkt auf der Wertschöpfung liegt. Für einige Anleger mag dies ermutigend sein, da Private Equity manchmal in der Lage ist, Strategien zu fördern, die dem Markt helfen, den Wert des Unternehmens zu erkennen. Es kann aber auch sein, dass diese Inhaber nach dem Börsengang aus der Investition aussteigen.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Gruppen, die ein Unternehmen besitzen, zu berücksichtigen, aber es gibt andere Faktoren, die noch wichtiger sind. So haben wir für Prelude Therapeutics 5 Warnzeichen (2 davon sind signifikant) identifiziert, die Sie beachten sollten.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten in Bezug auf das zukünftige Wachstum vorhersagen, sollten Sie sich diesen kostenlosen Bericht über Analystenprognosen nicht entgehen lassen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Finanzbericht datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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