Analysten haben eine finanzielle Stellungnahme zum Bericht des ersten Quartals von Intellia Therapeutics, Inc. (NASDAQ:NTLA) abgegeben

Vor einer Woche legte Intellia Therapeutics, Inc.(NASDAQ:NTLA) starke Zahlen für das erste Quartal vor, die möglicherweise zu einer Neubewertung der Aktie führen könnten. Die Einnahmen von 17 Mio. US$ übertrafen die Schätzungen um beachtliche 39 %. Leider meldete Intellia Therapeutics auch einen statutarischen Verlust von 1,10 US$ pro Aktie, der zumindest geringer ausfiel als von den Analysten erwartet. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Ansicht über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir haben die jüngsten gesetzlich vorgeschriebenen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die 24 Analysten, die Intellia Therapeutics beobachten, nun einen Umsatz von 50,0 Mio. USD im Jahr 2025. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies eine solide Verbesserung der Einnahmen um 9,8 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Es wird erwartet, dass sich die Verluste in Grenzen halten und im Vergleich zum letzten Jahr um 14 % auf 4,35 US-Dollar sinken werden. Vor den jüngsten Ergebnissen hatten die Analysten jedoch für 2025 einen Umsatz von 49,3 Mio. US$ und einen Verlust von 4,71 US$ pro Aktie prognostiziert. Es sieht so aus, als hätte sich die Stimmung in den letzten Updates leicht verbessert, da die Analysten bei ihren Prognosen für die Verluste pro Aktie etwas optimistischer geworden sind, obwohl die Umsatzzahlen unverändert geblieben sind.

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Das durchschnittliche Kursziel blieb unverändert bei 40,56 US-Dollar, was darauf hinzudeuten scheint, dass die Geschäftsentwicklung den Erwartungen entspricht. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel effektiv der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es unterschiedliche Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Der optimistischste Analyst von Intellia Therapeutics hat ein Kursziel von 106 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste das Unternehmen mit 8,00 US-Dollar bewertet. Wir würden den Kurszielen der Analysten in diesem Fall also nicht allzu viel Glauben schenken, denn es gibt eindeutig sehr unterschiedliche Ansichten darüber, welche Art von Leistung dieses Unternehmen erbringen kann. Daher ist es vielleicht keine gute Idee, Entscheidungen auf der Grundlage des Konsens-Kursziels zu treffen, das ja nur ein Durchschnitt dieser breiten Spanne von Schätzungen ist.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen im Vergleich zur bisherigen Entwicklung darstellen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche eher optimistisch oder weniger optimistisch sind. Die Analysten gehen definitiv davon aus, dass sich das Wachstum von Intellia Therapeutics beschleunigen wird, wobei das prognostizierte jährliche Wachstum von 13 % bis Ende 2025 im Vergleich zum historischen Wachstum von 0,03 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren günstig ist. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 18 % prognostiziert wird. Es liegt auf der Hand, dass die künftigen Wachstumsaussichten zwar besser sind als in der jüngsten Vergangenheit, Intellia Therapeutics aber langsamer wachsen dürfte als die Branche insgesamt.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Verlust pro Aktie für das nächste Jahr erneut bestätigt haben. Erfreulicherweise haben die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen bestätigt, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen im Rahmen der Erwartungen liegt. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass die Einnahmen von Intellia Therapeutics voraussichtlich schlechter ausfallen werden als die der gesamten Branche. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Gewinne des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Intellia Therapeutics, die bis zum Jahr 2027 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Dennoch ist es notwendig, das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos zu berücksichtigen. Wir haben 2 Warnzeichen bei Intellia Therapeutics identifiziert , die Sie im Rahmen Ihres Investitionsprozesses beachten sollten.

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