Aktionäre von ICON (NASDAQ:ICLR) schreiben rote Zahlen, wenn sie vor einem Jahr investiert haben

Die einfachste Möglichkeit, von einem steigenden Markt zu profitieren, ist der Kauf eines Indexfonds. Während einzelne Aktien zu den großen Gewinnern gehören können, gelingt es vielen anderen nicht, zufriedenstellende Renditen zu erzielen. So ist beispielsweise der Aktienkurs von ICON Public Limited Company(NASDAQ:ICLR) im letzten Jahr um 44 % gesunken. Das ist deutlich weniger als die Marktrendite von rund 14 %. Längerfristig orientierte Aktionäre haben nicht so stark gelitten, da der Aktienkurs in drei Jahren um vergleichsweise weniger schmerzhafte 15 % gefallen ist. Der Rückgang hat sich in letzter Zeit beschleunigt: In den letzten drei Monaten ist der Aktienkurs um 14 % gesunken. Wir stellen fest, dass das Unternehmen erst vor kurzem seine Ergebnisse vorgelegt hat, und der Markt ist kaum begeistert. Sie können die neuesten Zahlen in unserem Unternehmensbericht nachlesen.

Es lohnt sich zu prüfen, ob sich die wirtschaftliche Lage des Unternehmens im Gleichschritt mit den enttäuschenden Aktionärsrenditen entwickelt hat oder ob es eine Diskrepanz zwischen den beiden gibt. Lassen Sie uns also genau das tun.

Siehe unsere neueste Analyse für ICON

Die Hypothese der effizienten Märkte wird zwar nach wie vor von einigen gelehrt, doch es ist erwiesen, dass Märkte überreagierende dynamische Systeme sind und dass Anleger nicht immer rational handeln. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um zu prüfen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns pro Aktie (EPS) mit der Aktienkursentwicklung zu vergleichen.

In den unglücklichen zwölf Monaten, in denen der ICON-Aktienkurs fiel, verbesserte sich der Gewinn pro Aktie (EPS) um 29 %. Es ist durchaus möglich, dass die Wachstumserwartungen in der Vergangenheit unangemessen waren.

Man kann durchaus sagen, dass der Aktienkurs das EPS-Wachstum nicht widerzuspiegeln scheint. Es lohnt sich also, auch einige andere Kennzahlen zu prüfen.

Die Einnahmen waren im Vergleich zum Vorjahr recht stabil, was normalerweise nicht so schlecht ist. Es ist jedoch durchaus möglich, dass der Markt einen Umsatzanstieg erwartet hat und dass der Kursrückgang diese Enttäuschung widerspiegelt.

Die nachstehende Abbildung zeigt, wie sich die Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit entwickelt haben (wenn Sie auf die Abbildung klicken, können Sie weitere Details sehen).

Wir freuen uns, dass der CEO bescheidener vergütet wird als die meisten CEOs ähnlich kapitalisierter Unternehmen. Es lohnt sich immer, die Vergütung des CEO im Auge zu behalten, aber eine wichtigere Frage ist, ob das Unternehmen über die Jahre hinweg ein Gewinnwachstum erzielen wird. Wenn Sie daran denken, ICON-Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, sollten Sie sich diesen kostenlosen Bericht mit den Gewinnprognosen der Analysten ansehen.

Eine andere Sichtweise

ICON-Aktionäre haben in diesem Jahr 44 % verloren, aber der Markt selbst ist um 14 % gestiegen. Selbst die Aktienkurse guter Aktien fallen manchmal, aber wir wollen Verbesserungen bei den fundamentalen Kennzahlen eines Unternehmens sehen, bevor wir uns zu sehr dafür interessieren. Längerfristig orientierte Anleger wären nicht so verärgert, denn sie hätten über fünf Jahre hinweg jedes Jahr 7 % verdient. Es könnte sein, dass der jüngste Ausverkauf eine Chance ist, so dass es sich lohnen könnte, die Fundamentaldaten auf Anzeichen eines langfristigen Wachstumstrends zu überprüfen. Bevor Sie entscheiden, ob Ihnen der aktuelle Aktienkurs gefällt, sollten Sie prüfen, wie ICON bei diesen 3 Bewertungskennzahlen abschneidet.

Wenn Sie es vorziehen, sich ein anderes Unternehmen anzusehen - eines mit potenziell besseren Finanzdaten - dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste von Unternehmen, die bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können, nicht entgehen lassen .

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.