Weitere unangenehme Überraschungen könnten auf Caribou Biosciences, Inc.'s (NASDAQ:CRBU) Aktien zukommen, nachdem sie um 25% gefallen sind

Die Aktionäre von Caribou Biosciences, Inc.(NASDAQ:CRBU), die darauf gewartet haben, dass etwas passiert, haben mit einem Kursrückgang von 25 % im letzten Monat einen Rückschlag erlitten. Längerfristig orientierte Aktionäre hätten nun einen echten Schlag erlitten, da die Aktie im letzten Jahr um 8,4 % gefallen ist.

Selbst nach einem so starken Kursrückgang ist es nicht übertrieben zu sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von Caribou Biosciences von 10,5x im Vergleich zur Biotech-Branche in den Vereinigten Staaten, wo das mittlere P/S-Verhältnis bei 13x liegt, ziemlich "mittelmäßig" erscheint. Wenn das Kurs-Umsatz-Verhältnis jedoch nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung übersehen.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Caribou Biosciences für die Aktionäre?

Caribou Biosciences könnte besser abschneiden, da das Unternehmen in letzter Zeit weniger Umsatzwachstum als die meisten anderen Unternehmen verzeichnete. Vielleicht erwartet der Markt, dass die Einnahmen in Zukunft steigen werden, so dass das KGV nicht sinkt. Falls nicht, könnten die bestehenden Aktionäre etwas nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Caribou Biosciences ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein moderates Wachstum erwartet wird und das sich vor allem im Einklang mit der Branche entwickelt.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen grandiosen Anstieg von 149 %. Die starke jüngste Leistung bedeutet, dass es in den letzten drei Jahren ein Umsatzwachstum von insgesamt 179 % erzielen konnte. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Was die Zukunft betrifft, so deuten die Schätzungen der neun Analysten, die das Unternehmen beobachten, darauf hin, dass das Umsatzwachstum in den nächsten drei Jahren um 0,8 % pro Jahr sinken wird. Das ist nicht gut, wenn man bedenkt, dass der Rest der Branche um 165 % pro Jahr wachsen soll.

In Anbetracht dessen halten wir es nicht für sinnvoll, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Caribou Biosciences dem seiner Branchenkollegen nahe kommt. Es scheint, dass die meisten Investoren auf eine Trendwende in den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen, aber die Analystenkohorte ist nicht so zuversichtlich, dass dies geschehen wird. Es ist gut möglich, dass sich diese Aktionäre auf künftige Enttäuschungen einstellen, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das eher den negativen Wachstumsaussichten entspricht.

Das Fazit zum KGV von Caribou Biosciences

Nach dem Kurssturz von Caribou Biosciences hält sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis gerade noch im Median der Branche. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Es scheint, dass Caribou Biosciences derzeit mit einem höheren Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt wird als erwartet, und das für ein Unternehmen, dessen Einnahmen voraussichtlich sinken werden. Vor diesem Hintergrund halten wir das derzeitige Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht für gerechtfertigt, da die rückläufigen Einnahmen wahrscheinlich nicht lange eine positivere Stimmung unterstützen werden. Wenn uns die schlechten Umsatzprognosen eines sagen, dann, dass die derzeitigen Kursniveaus unhaltbar sein könnten.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben 4 Warnzeichen für Caribou Biosciences ausgemacht ( von denen uns eines nicht gefällt!), die Sie kennen sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von Caribou Biosciences ist, können Sie in unserer interaktiven Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen suchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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