Die gedämpften Umsätze von Collegium Pharmaceutical, Inc. (NASDAQ:COLL) sind nicht zu übersehen

Man könnte meinen, dass Collegium Pharmaceutical, Inc.(NASDAQ:COLL) mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,9x eine Aktie ist, die es wert ist, näher betrachtet zu werden, da fast die Hälfte aller Pharmaunternehmen in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von mehr als 3,3x haben und sogar Kurs-Umsatz-Verhältnisse von mehr als 19x nichts Ungewöhnliches sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

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Wie sieht die jüngste Performance von Collegium Pharmaceutical aus?

Collegium Pharmaceutical könnte besser abschneiden, da das Unternehmen in letzter Zeit weniger Umsatzwachstum als die meisten anderen Unternehmen verzeichnete. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger davon ausgehen, dass sich diese schwache Umsatzentwicklung nicht bessern wird. Wenn dies der Fall ist, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

Möchten Sie sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann wird Ihnen unser kostenloser Bericht über Collegium Pharmaceutical dabei helfen, herauszufinden, was sich am Horizont abzeichnet.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Collegium Pharmaceutical?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Collegium Pharmaceutical ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem der Branche zurückbleibt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Umsatzzuwachs von 51 % erzielt. In den letzten drei Jahren ist der Gesamtumsatz um 78 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung begünstigt wurde. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Umsatzwachstum erbracht hat.

Was die Aussichten betrifft, so dürften die sechs Analysten, die das Unternehmen beobachten, für die nächsten drei Jahre ein Wachstum von 0,6 % pro Jahr prognostizieren. Das liegt deutlich unter dem für die Branche prognostizierten Wachstum von 53 % pro Jahr.

Vor diesem Hintergrund wird klar, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Collegium Pharmaceutical hinter dem der Branchenkollegen zurückbleibt. Offensichtlich war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Unsere Analyse der Analystenprognosen von Collegium Pharmaceutical bestätigt erwartungsgemäß, dass die enttäuschenden Umsatzprognosen des Unternehmens einen wesentlichen Beitrag zu seinem niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis leisten. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Meinung, dass das Potenzial für eine Verbesserung der Einnahmen nicht groß genug ist, um ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen. Das Unternehmen wird eine Wende des Schicksals brauchen, um einen Anstieg des Kurs-Gewinn-Verhältnisses in der Zukunft zu rechtfertigen.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren, die zu berücksichtigen sind, und wir haben 2 Warnzeichen für Collegium Pharmaceutical entdeckt (eines davon gefällt uns nicht!), die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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