Ist BioLife Solutions (NASDAQ:BLFS) eine riskante Investition?

David Iben brachte es auf den Punkt, als er sagte: "Volatilität ist kein Risiko, um das wir uns kümmern. Was uns interessiert, ist die Vermeidung eines dauerhaften Kapitalverlusts. Es ist nur natürlich, die Bilanz eines Unternehmens zu betrachten, wenn man untersucht, wie risikoreich es ist, da Schulden oft eine Rolle spielen, wenn ein Unternehmen zusammenbricht. Wir stellen fest, dass BioLife Solutions, Inc.(NASDAQ:BLFS) Schulden in seiner Bilanz hat. Die wichtigere Frage ist jedoch: Wie hoch ist das Risiko, das von diesen Schulden ausgeht?

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Wann ist Verschuldung ein Problem?

Schulden sind ein Instrument, das Unternehmen beim Wachstum hilft, aber wenn ein Unternehmen nicht in der Lage ist, seine Kreditgeber zu bezahlen, dann ist es ihnen ausgeliefert. Ein wesentlicher Bestandteil des Kapitalismus ist der Prozess der "schöpferischen Zerstörung", bei dem gescheiterte Unternehmen von ihren Bankern gnadenlos liquidiert werden. Eine üblichere (aber immer noch teure) Situation ist jedoch, dass ein Unternehmen die Aktionäre zu einem günstigen Aktienkurs verwässern muss, nur um die Schulden in den Griff zu bekommen. Natürlich können Schulden ein wichtiges Instrument in Unternehmen sein, insbesondere in kapitalintensiven Unternehmen. Wenn wir die Verschuldung untersuchen, betrachten wir zunächst sowohl die Barmittel als auch die Verschuldung zusammen.

Wie hoch ist die Nettoverschuldung von BioLife Solutions?

Die nachstehende Abbildung, auf die Sie klicken können, um mehr Details zu sehen, zeigt, dass BioLife Solutions Ende Juni 2025 Schulden in Höhe von 11,8 Mio. US-Dollar hatte, was eine Verringerung gegenüber 21,1 Mio. US-Dollar vor einem Jahr bedeutet. Andererseits verfügt das Unternehmen aber auch über Barmittel in Höhe von 88,6 Mio. USD, was zu einer Nettobargeldposition von 76,8 Mio. USD führt.

Wie gesund ist die Bilanz von BioLife Solutions?

Laut der letzten gemeldeten Bilanz hatte BioLife Solutions Verbindlichkeiten in Höhe von 28,3 Mio. US$, die innerhalb von 12 Monaten fällig waren, und Verbindlichkeiten in Höhe von 11,8 Mio. US$, die nach 12 Monaten fällig waren. Andererseits verfügte das Unternehmen über Barmittel in Höhe von 88,6 Mio. US$ und Forderungen im Wert von 9,17 Mio. US$, die innerhalb eines Jahres fällig werden. Das Unternehmen hat also 57,7 Mio. US$ mehr an liquiden Mitteln als an Gesamtverbindlichkeiten.

Diese kurzfristige Liquidität ist ein Zeichen dafür, dass BioLife Solutions seine Schulden wahrscheinlich mit Leichtigkeit zurückzahlen könnte, da seine Bilanz alles andere als angespannt ist. Kurz gesagt, BioLife Solutions verfügt über Nettoliquidität, so dass man mit Fug und Recht sagen kann, dass das Unternehmen keine hohe Schuldenlast hat! Es besteht kein Zweifel daran, dass wir aus der Bilanz am meisten über Schulden erfahren. Aber es sind vor allem die zukünftigen Erträge, die darüber entscheiden werden, ob BioLife Solutions in der Lage sein wird, auch in Zukunft eine gesunde Bilanz zu haben. Wenn Sie sich also auf die Zukunft konzentrieren möchten, können Sie sich diesen kostenlosen Bericht mit den Gewinnprognosen der Analysten ansehen.

Siehe unsere letzte Analyse für BioLife Solutions

Im letzten Jahr war BioLife Solutions auf EBIT-Ebene nicht profitabel, konnte aber seinen Umsatz um 46 % auf 93 Mio. USD steigern. Die Aktionäre drücken wahrscheinlich die Daumen, dass das Unternehmen seinen Weg in die Gewinnzone finden kann.

Wie riskant ist BioLife Solutions also?

Obwohl BioLife Solutions in den letzten zwölf Monaten einen Verlust vor Zinsen und Steuern (EBIT) verzeichnete, erwirtschaftete das Unternehmen einen positiven freien Cashflow von 9,9 Millionen US-Dollar. Obwohl das Unternehmen also Verluste macht, scheint es in Anbetracht der Nettoliquidität kein allzu großes kurzfristiges Bilanzrisiko zu haben. Unserer Meinung nach ist das Umsatzwachstum von 46 % ein gutes Zeichen. Es besteht kein Zweifel, dass ein schnelles Umsatzwachstum eine Aktie von allen möglichen Übeln befreien kann. Wenn wir uns ein risikoreicheres Unternehmen ansehen, prüfen wir gerne, wie sich seine Gewinne (oder Verluste) im Laufe der Zeit entwickeln. Heute stellen wir unseren Lesern diese interaktive Grafik zur Verfügung, die zeigt, wie sich der Gewinn, der Umsatz und der operative Cashflow von BioLife Solutions in den letzten Jahren verändert haben.

Wenn Sie zu den Anlegern gehören, die lieber Aktien ohne Schulden kaufen, dann sollten Sie nicht zögern, noch heute unsere exklusive Liste der Netto-Cash-Wachstumsaktien zu entdecken.

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