Amgen Inc. verfehlte das EPS um 46%: Was die Analysten als Nächstes erwarten

Die Aktionäre von Amgen Inc.(NASDAQ:AMGN) sind wahrscheinlich ein wenig enttäuscht, da die Aktien des Unternehmens in der Woche nach den jüngsten Quartalsergebnissen um 3,2 % auf 325 US-Dollar gefallen sind. Alles in allem sieht es nach einem ziemlich schlechten Ergebnis aus. Obwohl die Einnahmen in Höhe von 8,4 Mrd. USD den Prognosen der Analysten entsprachen, blieben die statutarischen Gewinne mit 1,38 USD pro Aktie um 46 % hinter den Schätzungen zurück. Die Gewinne sind für Anleger ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Vor diesem Hintergrund haben wir die neuesten gesetzlichen Prognosen zusammengestellt, um zu sehen, was die Analysten für das nächste Jahr erwarten.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die 26 Analysten von Amgen nun einen Umsatz von 33,2 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024. Dies wäre ein glaubwürdiger Anstieg der Einnahmen um 7,3 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 13 % auf 6,59 USD steigen. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 33,1 Mrd. US$ und einem Gewinn je Aktie (EPS) von 7,98 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Nach den jüngsten Ergebnissen scheinen die Analysten pessimistischer geworden zu sein. Während die Umsatzprognosen unverändert blieben, wurden die EPS-Schätzungen deutlich gesenkt.

Es mag überraschen, dass das Konsenskursziel mit 322 US-Dollar weitgehend unverändert blieb, wobei die Analysten eindeutig davon ausgehen, dass der prognostizierte Gewinnrückgang keine großen Auswirkungen auf die Bewertung haben wird. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, nämlich die Spanne der von den Analysten vorgeschlagenen Kursziele, denn eine breite Spanne von Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hinweisen. Der optimistischste Amgen-Analyst hat ein Kursziel von 381 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 170 US-Dollar bewertet. Dies ist eine recht breite Streuung der Schätzungen, was darauf hindeutet, dass die Analysten ein breites Spektrum an möglichen Ergebnissen für das Unternehmen vorhersagen.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sie mit den Ergebnissen der Vergangenheit und den Ergebnissen anderer Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen. Die Analysten gehen definitiv davon aus, dass sich das Wachstum von Amgen beschleunigen wird, wobei das prognostizierte jährliche Wachstum von 15 % bis Ende 2024 im Vergleich zum historischen Wachstum von 4,3 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren günstig ist. Für andere ähnliche Unternehmen der Branche (die von Analysten beobachtet werden) wird ebenfalls ein jährliches Umsatzwachstum von 18 % prognostiziert. Es wird erwartet, dass Amgen in etwa die gleiche Wachstumsrate wie seine Branche aufweisen wird, so dass es nicht klar ist, ob wir aus seinem Wachstum im Vergleich zu den Wettbewerbern irgendwelche Schlüsse ziehen können.

Das Endergebnis

Die größte Sorge besteht darin, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass Amgen mit geschäftlichem Gegenwind zu rechnen hat. Sie bestätigten auch ihre Umsatzschätzungen, wobei sie dem Unternehmen ein Wachstum in etwa der gleichen Größenordnung wie der gesamten Branche voraussagen. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 322 USD, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um sich auf die Kursziele auszuwirken.

Vor diesem Hintergrund sind wir nach wie vor der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Wir haben Prognosen für Amgen, die bis 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Dennoch sollten Sie sich bewusst sein, dass Amgen in unserer Anlageanalyse 4 Warnzeichen aufweist, von denen uns eines ein wenig unangenehm ist...

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