Es ist um 26% gesunken, aber Adaptive Biotechnologies Corporation (NASDAQ:ADPT) könnte riskanter sein, als es aussieht

Zum Ärger einiger Aktionäre sind die Aktien von Adaptive Biotechnologies Corporation(NASDAQ:ADPT) im letzten Monat um beachtliche 26% gefallen, was die schreckliche Entwicklung des Unternehmens fortsetzt. Für alle langfristigen Aktionäre endet mit einem Kursrückgang von 66 % ein Jahr zum Vergessen.

Da der Kurs erheblich gesunken ist, könnte Adaptive Biotechnologies mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 2,5x derzeit Kaufsignale aussenden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Life-Sciences-Branche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 3,9x haben und selbst P/S-Werte von mehr als 7x nichts Ungewöhnliches sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Lesen Sie unsere letzte Analyse zu Adaptive Biotechnologies

Wie hat sich Adaptive Biotechnologies in letzter Zeit entwickelt?

Adaptive Biotechnologies hatte in letzter Zeit zu kämpfen, da sein Umsatz schneller als bei den meisten anderen Unternehmen zurückgegangen ist. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die düstere Umsatzentwicklung anhalten wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis drückt. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie eine Trendwende bei den Einnahmen abwarten, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Oder man hofft zumindest, dass sich die Umsatzentwicklung nicht noch weiter verschlechtert, wenn man Aktien kaufen will, während sie in Ungnade fallen.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Adaptive Biotechnologies ansehen.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Adaptive Biotechnologies?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Adaptive Biotechnologies ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das vor allem schlechter abschneidet als die Branche.

Bei der Überprüfung der Finanzzahlen des letzten Jahres haben wir mit Enttäuschung festgestellt, dass die Einnahmen des Unternehmens um 8,1 % gesunken sind. Einige sehr starke Jahre davor bedeuten jedoch, dass das Unternehmen in den letzten drei Jahren immer noch in der Lage war, seine Einnahmen um insgesamt beeindruckende 73 % zu steigern. Wir können also zunächst einmal bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum trotz einiger Schwierigkeiten im Allgemeinen sehr gute Arbeit bei der Steigerung der Einnahmen geleistet hat.

Die acht Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 19 % pro Jahr steigen werden. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 6,5 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

In Anbetracht dessen finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Adaptive Biotechnologies hinter den meisten seiner Branchenkollegen liegt. Offensichtlich zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Was können wir aus dem KGV von Adaptive Biotechnologies lernen?

Der zuletzt schwache Aktienkurs von Adaptive Biotechnologies hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wieder unter das anderer Life-Sciences-Unternehmen gedrückt. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Leitfaden für die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Unseres Erachtens wird Adaptive Biotechnologies derzeit zu einem deutlich niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt, da das prognostizierte Umsatzwachstum höher ist als in der übrigen Branche. Es könnte einige wichtige Risikofaktoren geben, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis nach unten drücken. Zumindest scheinen die Preisrisiken sehr gering zu sein, aber die Investoren scheinen zu glauben, dass die zukünftigen Einnahmen sehr volatil sein könnten.

Abgesehen davon weist Adaptive Biotechnologies in unserer Anlageanalyse 2 Warnzeichen auf , die Sie kennen sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Adaptive Biotechnologies zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch gibt.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Bitte beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.