ADMA Biologics' (NASDAQ:ADMA) starke Ergebnisse sind von guter Qualität

ADMA Biologics, Inc.(NASDAQ:ADMA) hat vor kurzem starke Gewinne erzielt, und der Markt reagierte positiv. Wir haben einige Analysen durchgeführt und über die Gewinnzahlen hinaus mehrere positive Faktoren gefunden.

Siehe unsere neueste Analyse für ADMA Biologics

Die Ergebnisse von ADMA Biologics im Detail

Viele Anleger haben noch nie etwas von der Accrual Ratio aus dem Cashflow gehört, aber sie ist tatsächlich ein nützliches Maß dafür, wie gut der Gewinn eines Unternehmens durch den freien Cashflow (FCF) in einem bestimmten Zeitraum gedeckt ist. Im Klartext: Diese Kennzahl subtrahiert den FCF vom Nettogewinn und teilt diese Zahl durch das durchschnittliche Betriebsvermögen des Unternehmens in diesem Zeitraum. Diese Kennzahl sagt uns, wie viel des Gewinns eines Unternehmens nicht durch den freien Cashflow gedeckt ist.

Folglich ist eine negative Abgrenzungsquote positiv für das Unternehmen und eine positive Abgrenzungsquote ist negativ. Während eine positive Periodenabgrenzungsquote, die auf ein gewisses Maß an nicht zahlungswirksamen Gewinnen hinweist, kein Problem darstellt, ist eine hohe Periodenabgrenzungsquote wohl eher schlecht, da sie darauf hindeutet, dass den Gewinnen auf Papier kein Cashflow gegenübersteht. Dies liegt daran, dass einige akademische Studien darauf hindeuten, dass hohe Periodenabgrenzungsquoten tendenziell zu niedrigeren Gewinnen oder geringerem Gewinnwachstum führen.

Für das Jahr bis Juni 2024 wies ADMA Biologics einen Abgrenzungsgrad von -0,14 auf. Daher waren seine statutarischen Gewinne deutlich geringer als sein freier Cashflow. So erwirtschaftete ADMA Biologics in diesem Zeitraum einen freien Cashflow von 66 Mio. US-Dollar, was seinen ausgewiesenen Gewinn von 34,8 Mio. US-Dollar in den Schatten stellt. Bemerkenswert ist, dass ADMA Biologics im letzten Jahr einen negativen freien Cashflow hatte, so dass die 66 Mio. USD, die es in diesem Jahr erwirtschaftete, eine willkommene Verbesserung darstellen. Das ist jedoch nicht alles, was es zu beachten gibt. Die Rückstellungsquote spiegelt die Auswirkungen ungewöhnlicher Posten auf den statutarischen Gewinn wider, zumindest zum Teil.

Da kann man sich schon fragen, was die Analysten in Bezug auf die künftige Rentabilität prognostizieren. Zum Glück können Sie hier klicken, um ein interaktives Diagramm zu sehen, das die zukünftige Rentabilität auf der Grundlage ihrer Schätzungen darstellt.

Die Auswirkung von ungewöhnlichen Posten auf den Gewinn

Der Gewinn von ADMA Biologics wurde in den letzten zwölf Monaten durch ungewöhnliche Posten im Wert von 29 Mio. US-Dollar geschmälert. Dies ist das, was man erwarten würde, wenn ein Unternehmen eine nicht zahlungswirksame Belastung hat, die den Gewinn auf dem Papier reduziert. Abzüge aufgrund ungewöhnlicher Posten sind zwar zunächst enttäuschend, aber es gibt auch einen Silberstreif am Horizont. Als wir die große Mehrheit der börsennotierten Unternehmen weltweit analysierten, stellten wir fest, dass sich bedeutende ungewöhnliche Posten oft nicht wiederholen. Und das ist kaum eine Überraschung, da diese Posten als ungewöhnlich gelten. Unter der Annahme, dass diese ungewöhnlichen Ausgaben nicht wieder auftauchen, würden wir daher erwarten, dass ADMA Biologics im nächsten Jahr einen höheren Gewinn erwirtschaftet, wenn alles andere gleich bleibt.

Unsere Meinung zu ADMA Biologics' Gewinnentwicklung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl die Rückstellungsquote von ADMA Biologics als auch die ungewöhnlichen Posten darauf hindeuten, dass die statutarischen Gewinne wahrscheinlich recht konservativ sind. Aufgrund dieser Faktoren sind wir der Meinung, dass das Gewinnpotenzial von ADMA Biologics mindestens so gut ist, wie es scheint, und vielleicht sogar noch besser! Wenn Sie sich eingehender mit ADMA Biologics beschäftigen möchten, sollten Sie sich auch ansehen, welchen Risiken das Unternehmen derzeit ausgesetzt ist. Bei Simply Wall St haben wir 4 Warnzeichen für ADMA Biologics gefunden, die unserer Meinung nach Ihre Aufmerksamkeit verdienen.

Nach unserer Untersuchung der Art des Gewinns von ADMA Biologics sind wir für das Unternehmen optimistisch gestimmt. Aber es gibt immer mehr zu entdecken, wenn man in der Lage ist, sich auf Kleinigkeiten zu konzentrieren. Für manche Menschen ist eine hohe Eigenkapitalrendite ein gutes Zeichen für ein Qualitätsunternehmen. Dann sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung von Unternehmen mit hoher Eigenkapitalrendite oder diese Liste von Aktien mit hohem Insideranteil ansehen.

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