VTEX (NYSE:VTEX) Insider, die 31% des Unternehmens halten, wären von dem jüngsten Rückschlag enttäuscht

Wichtige Einblicke

• Signifikante Insider-Kontrolle über VTEX impliziert ureigenes Interesse am Unternehmenswachstum
• Die 4 größten Aktionäre besitzen 58% des Unternehmens
• Institutionen besitzen 12% von VTEX

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer wirklich die Kontrolle über VTEX (NYSE:VTEX ) hat, ist es wichtig, die Eigentümerstruktur des Unternehmens zu verstehen. Wir können sehen, dass einzelne Insider mit 31 % den Löwenanteil am Unternehmen besitzen. Das bedeutet, dass diese Gruppe bei einem Anstieg der Aktie am meisten profitiert (oder bei einem Rückgang am meisten verliert).

Infolgedessen mussten die Insider als Gruppe die höchsten Verluste hinnehmen, nachdem die Marktkapitalisierung um 105 Mio. US$ gesunken war.

Gehen wir näher auf die einzelnen Arten von VTEX-Besitzern ein, beginnend mit dem unten stehenden Diagramm.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für VTEX an

Was sagt uns der institutionelle Besitz über VTEX?

Viele Institutionen messen ihre Performance an einem Index, der den lokalen Markt annähernd abbildet. Daher achten sie in der Regel mehr auf Unternehmen, die in großen Indizes enthalten sind.

Bei VTEX sind bereits Institutionen im Aktienregister eingetragen. Sie besitzen nämlich einen beachtlichen Anteil an dem Unternehmen. Das bedeutet, dass die für diese Institutionen tätigen Analysten die Aktie geprüft haben und sie für gut befinden. Aber wie jeder andere auch, können sie sich irren. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Aktienkurs stark einbricht, wenn zwei große institutionelle Anleger gleichzeitig versuchen, sich von einer Aktie zu trennen. Es lohnt sich also, die bisherige Gewinnentwicklung von VTEX zu überprüfen (siehe unten). Natürlich sind auch andere Faktoren zu berücksichtigen.

Hedgefonds halten nicht viele Anteile an VTEX. Der größte Aktionär des Unternehmens ist SBLA Advisers Corp. mit einem Anteil von 21 %. Die zweit- und drittgrößten Aktionäre halten 17 % bzw. 11 % der ausstehenden Aktien. Interessanterweise haben die beiden untersten der drei größten Aktionäre auch den Titel des Co-Chief Executive Officer bzw. des Co-Chairman of the Board inne, was darauf hindeutet, dass diese Insider ein persönliches Interesse an dem Unternehmen haben.

Unsere Nachforschungen ergaben auch, dass rund 58 % des Unternehmens von den vier größten Aktionären kontrolliert werden, was darauf schließen lässt, dass diese Eigentümer einen erheblichen Einfluss auf das Unternehmen ausüben.

Die Untersuchung des institutionellen Eigentums ist eine gute Möglichkeit, die erwartete Performance einer Aktie zu messen und zu filtern. Das Gleiche lässt sich durch die Untersuchung der Analystenmeinungen erreichen. Es gibt viele Analysten, die über die Aktie berichten, so dass es sich lohnen könnte, auch ihre Prognosen zu prüfen.

Insider-Besitz von VTEX

Die Definition des Begriffs "Insider" kann von Land zu Land leicht variieren, aber Mitglieder des Verwaltungsrats zählen immer dazu. Das Management ist letztlich dem Vorstand gegenüber verantwortlich. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Manager Vorstandsmitglieder sind, vor allem, wenn sie zu den Gründern oder dem CEO gehören.

Ich halte Insiderbeteiligungen im Allgemeinen für eine gute Sache. In manchen Fällen wird es jedoch für andere Aktionäre schwieriger, den Vorstand für Entscheidungen zur Verantwortung zu ziehen.

Unsere Informationen deuten darauf hin, dass Insider eine bedeutende Beteiligung an VTEX halten. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von nur 1,1 Milliarden US-Dollar, und die Insider halten Aktien im Wert von 328 Millionen US-Dollar in ihrem eigenen Namen. Das ist recht beachtlich. Die meisten würden sagen, dass dies ein gutes Maß an Übereinstimmung mit den Aktionären zeigt, insbesondere bei einem Unternehmen dieser Größe. Sie können hier klicken, um zu sehen, ob diese Insider gekauft oder verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die Öffentlichkeit - einschließlich der Kleinanleger - besitzt 27 % der Anteile des Unternehmens und kann daher nicht einfach ignoriert werden. Dieser Anteil ist zwar beträchtlich, reicht aber möglicherweise nicht aus, um die Unternehmenspolitik zu ändern, wenn die Entscheidung nicht im Einklang mit anderen Großaktionären steht.

Private Equity-Beteiligung

Mit einem Anteil von 29 % könnten Private-Equity-Firmen den Vorstand von VTEX beeinflussen. Manchen mag das gefallen, denn Private Equity sind manchmal Aktivisten, die das Management zur Rechenschaft ziehen. In anderen Fällen bedeutet Private Equity jedoch einen Ausverkauf, nachdem das Unternehmen an die Börse gebracht wurde.

Nächste Schritte:

Ich finde es sehr interessant, zu sehen, wem genau ein Unternehmen gehört. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen.

Ich schaue mir gerne genauer an, wie ein Unternehmen in der Vergangenheit abgeschnitten hat. Sie können dieses interaktive Diagramm zu den vergangenen Gewinnen, Umsätzen und dem Cashflow kostenlos abrufen.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten in Bezug auf das künftige Wachstum vorhersagen, sollten Sie sich diesen kostenlosen Bericht über die Prognosen der Analysten ansehen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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