Die Aktionäre von Madison Square Garden Sports (NYSE:MSGS) haben seit ihrer Investition in die Aktie vor fünf Jahren einen Verlust von 6,3 % hinnehmen müssen

Um den Aufwand für die Auswahl der Einzeltitel zu rechtfertigen, lohnt es sich, die Rendite eines Marktindexfonds zu übertreffen. Aber in jedem Portfolio werden die Ergebnisse der einzelnen Aktien unterschiedlich ausfallen. So können wir es langfristigen Aktionären der Madison Square Garden Sports Corp.(NYSE:MSGS) nicht verübeln, dass sie an ihrer Entscheidung, die Aktie zu halten, zweifeln, da sie in einem halben Jahrzehnt um 36 % gefallen ist.

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich zu prüfen, ob die zugrunde liegenden Fundamentaldaten des Unternehmens die Triebfeder für die langfristige Performance waren oder ob es einige Diskrepanzen gibt.

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Die Märkte sind zwar ein wirksamer Preisbildungsmechanismus, doch spiegeln die Aktienkurse die Stimmung der Anleger wider und nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie (EPS).

Madison Square Garden Sports hat in den letzten fünf Jahren Gewinn gemacht. Die meisten würden das als etwas Gutes ansehen, daher ist es kontraintuitiv, einen Rückgang des Aktienkurses zu sehen. Andere Kennzahlen könnten uns einen besseren Einblick in die Entwicklung des Wertes im Laufe der Zeit geben.

Es könnte sein, dass der Umsatzrückgang von 7,1 % pro Jahr als Beweis dafür angesehen wird, dass Madison Square Garden Sports schrumpft. Dies könnte eine Erklärung für den schwachen Aktienkurs sein.

Nachstehend sehen Sie, wie sich die Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit verändert haben (die genauen Werte erfahren Sie durch Klicken auf das Bild).

Es ist natürlich hervorragend zu sehen, wie Madison Square Garden Sports seine Gewinne über die Jahre hinweg gesteigert hat, aber für Aktionäre ist die Zukunft wichtiger. Dieser kostenlose interaktive Bericht über die Bilanzstärke von Madison Square Garden Sports ist ein guter Ausgangspunkt, wenn Sie die Aktie weiter untersuchen möchten.

Was ist mit dem Total Shareholder Return (TSR)?

Es wäre nachlässig, den Unterschied zwischen dem Total Shareholder Return (TSR) von Madison Square Garden Sports und der Aktienkursrendite nicht zu erwähnen. Der TSR ist wohl eine vollständigere Renditeberechnung, da er den Wert der Dividenden (als ob sie reinvestiert würden) zusammen mit dem hypothetischen Wert von diskontiertem Kapital, das den Aktionären angeboten wurde, berücksichtigt. Madison Square Garden Sports hat keine Dividenden gezahlt, aber seine TSR von -6,3 % übersteigt seine Aktienkursrendite von -36 %, was bedeutet, dass es entweder ein Geschäft ausgegliedert oder Kapital mit einem Abschlag aufgenommen hat, wodurch den Aktionären ein zusätzlicher Wert geboten wurde.

Eine andere Sichtweise

Die Aktionäre von Madison Square Garden Sports erzielten im Laufe des Jahres eine Gesamtrendite von 2,7 %. Leider bleibt dies hinter der Marktrendite zurück. Positiv betrachtet ist das immer noch ein Gewinn, und es ist sicherlich besser als der jährliche Verlust von etwa 1,2 %, den man über ein halbes Jahrzehnt hinnehmen musste. Es könnte durchaus sein, dass sich das Geschäft stabilisiert. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Geschäftsentwicklung zu betrachten. Aber um einen wirklichen Einblick zu erhalten, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Zu diesem Zweck sollten Sie sich über die 2 Warnzeichen informieren, die wir bei Madison Square Garden Sports entdeckt haben (darunter 1, das besorgniserregend ist).

Natürlich könnten Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich anderswo umsehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen, von denen wir erwarten, dass sie ihre Gewinne steigern werden.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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