Die gedämpften Umsätze von Stran & Company, Inc. (NASDAQ:SWAG) sind nicht zu übersehen

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Stran & Company, Inc. (NASDAQ:SWAG ) von 0,3 mag wie eine ziemlich attraktive Investitionsmöglichkeit aussehen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Medienbranche in den Vereinigten Staaten ein KGV von mehr als 0,9 haben. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

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Wie sich Stran entwickelt hat

Die jüngste Zeit war für Stran recht vorteilhaft, da der Umsatz des Unternehmens sehr stark gestiegen ist. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Umsatzentwicklung deutlich abschwächt, was das Kurs-Umsatz-Verhältnis gedrückt hat. Diejenigen, die auf Stran setzen, hoffen, dass dies nicht der Fall ist, so dass sie die Aktie zu einer niedrigeren Bewertung erwerben können.

Obwohl für Stran keine Analystenschätzungen vorliegen, können Sie sich mit dieser kostenlosen Visualisierung ein Bild davon machen, wie das Unternehmen bei Gewinn, Umsatz und Cashflow abschneidet.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Stran ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das vor allem schlechter abschneidet als die Branche.

Rückblickend hat das vergangene Jahr dem Unternehmen einen außergewöhnlichen Gewinnzuwachs von 33 % beschert. Erfreulicherweise sind auch die Einnahmen dank des Wachstums der letzten 12 Monate insgesamt um 88 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Umsatzwachstum erbracht hat.

Im Vergleich zur Branche, für die in den nächsten 12 Monaten ein Wachstum von 27 % prognostiziert wird, ist die Dynamik des Unternehmens auf der Grundlage der jüngsten mittelfristigen annualisierten Umsatzergebnisse schwächer.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das KGV von Stran unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger davon ausgehen, dass sich die jüngsten begrenzten Wachstumsraten auch in Zukunft fortsetzen werden, und nur bereit sind, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Das Schlusswort

Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator sein.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung von Stran, dass die dreijährigen Umsatztrends zu dem niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis beitragen, da sie schlechter aussehen als die aktuellen Erwartungen der Branche. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis, da sie zugeben, dass die künftigen Einnahmen wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Solange sich die jüngsten mittelfristigen Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs auf diesem Niveau bilden.

Bevor Sie sich eine Meinung bilden, haben wir 3 Warnzeichen für Stran entdeckt, auf die Sie achten sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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