Ein Teil des Puzzles, das dem Aktienkurs der Scienjoy Holding Corporation (NASDAQ:SJ) fehlt

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") der Scienjoy Holding Corporation(NASDAQ:SJ) von 0,6 mag im Vergleich zur Unterhaltungsbranche in den Vereinigten Staaten, in der etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von über 1,2 und sogar KGVs von über 4 üblich sind, derzeit wie ein Kauf aussehen. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Sehen Sie sich unsere letzte Analyse zu Scienjoy Holding an

Wie sich Scienjoy Holding entwickelt hat

Während die Branche in letzter Zeit ein Umsatzwachstum verzeichnete, hat Scienjoy Holding den Rückwärtsgang eingelegt, was nicht gut ist. Vielleicht ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nach wie vor niedrig, weil die Anleger glauben, dass die Aussichten auf ein starkes Umsatzwachstum nicht in Sicht sind. Man könnte also sagen, dass die Aktie billig ist, aber die Anleger werden nach Verbesserungen Ausschau halten, bevor sie sie als günstig ansehen.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Scienjoy Holding ansehen.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Scienjoy Holding?

Um das Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Scienjoy Holding ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem der Branche zurückbleibt.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im letzten Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 18 % kein Grund zur Freude war. Dennoch ist es bewundernswert, dass die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Jahren insgesamt um 52 % gestiegen sind, ungeachtet der letzten 12 Monate. Dementsprechend würden die Aktionäre die mittelfristigen Umsatzwachstumsraten definitiv begrüßen, auch wenn sie es vorgezogen hätten, den Lauf fortzusetzen.

Der einzige Analyst, der das Unternehmen beobachtet, schätzt, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 42 % pro Jahr steigen werden. Das ist deutlich mehr als das für die gesamte Branche prognostizierte jährliche Wachstum von 10 %.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Scienjoy Holding unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es sieht so aus, als ob die meisten Anleger überhaupt nicht davon überzeugt sind, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erreichen kann.

Das Fazit zum KGV von Scienjoy Holding

Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Ein Blick auf die Umsätze von Scienjoy Holding zeigt, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis trotz glühender Wachstumsprognosen viel niedriger ist, als wir erwarten würden. Es könnte einige wichtige Risikofaktoren geben, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis unter Druck setzen. Es hat den Anschein, dass der Markt eine Instabilität der Einnahmen erwartet, denn diese Bedingungen sollten normalerweise den Aktienkurs beflügeln.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren, die zu berücksichtigen sind, und wir haben 2 Warnzeichen für Scienjoy Holding entdeckt (1 kann nicht ignoriert werden!), auf die Sie achten sollten, bevor Sie hier investieren.

Wenn Sie an starken Unternehmen interessiert sind, die Gewinne erwirtschaften, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen ansehen, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können).

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.