SPAR Group, Inc. (NASDAQ:SGRP) Aktie katapultiert sich um 72%, obwohl der Preis und das Geschäft immer noch hinter der Industrie zurückbleiben

Die Aktien der SPAR Group, Inc.(NASDAQ:SGRP) haben ihre jüngste Dynamik mit einem Anstieg von 72% allein im letzten Monat fortgesetzt. Der Jahresgewinn beträgt nach dem jüngsten Anstieg 118 % und lässt die Anleger aufhorchen.

Selbst nach einem so großen Kurssprung sendet die SPAR-Gruppe mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 0,3 im Moment möglicherweise immer noch bullische Signale aus, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Medienbranche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 0,9x aufweisen und sogar P/S-Werte von mehr als 3 nicht ungewöhnlich sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie sieht die jüngste Performance der SPAR-Gruppe aus?

Die SPAR-Gruppe hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, da ihre Umsätze langsamer gestiegen sind als die der meisten anderen Unternehmen. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die uninspirierende Umsatzentwicklung anhalten wird, was das Wachstum des P/S-Verhältnisses unterdrückt. Wenn dies der Fall ist, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft der SPAR-Gruppe im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der SPAR-Gruppe ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das vor allem schlechter abschneidet als die Branche.

Rückblickend hat das letzte Jahr praktisch die gleichen Zahlen für den Umsatz des Unternehmens geliefert wie das Jahr davor. Der letzte Dreijahreszeitraum war jedoch besser, da er einen ordentlichen Anstieg der Gesamteinnahmen um 16 % brachte. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens in letzter Zeit uneinheitlich war.

Die Schätzungen des einen Analysten, der das Unternehmen beobachtet, deuten auf ein negatives Umsatzwachstum hin, das im nächsten Jahr um 29 % sinken wird. Bei einem für die Branche prognostizierten Wachstum von 4,4 % ist das ein enttäuschendes Ergebnis.

Vor diesem Hintergrund finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der SPAR-Gruppe dem ihrer Branchenkollegen sehr nahe kommt. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass schrumpfende Einnahmen längerfristig zu einem stabilen KGV führen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass das KGV auf ein noch niedrigeres Niveau fällt, wenn das Unternehmen sein Umsatzwachstum nicht verbessert.

Was können wir aus dem KGV der SPAR-Gruppe lernen?

Der jüngste Anstieg des Aktienkurses reichte nicht aus, um das Kurs-Gewinn-Verhältnis der SPAR-Gruppe in die Nähe des Branchenmedians zu bringen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Leitfaden für die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wie wir vermutet haben, hat unsere Untersuchung der Analystenprognosen der SPAR-Gruppe ergeben, dass die Aussichten auf schrumpfende Einnahmen zu ihrem niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis beitragen. Da andere Unternehmen der Branche ein Umsatzwachstum prognostizieren, rechtfertigen die schlechten Aussichten der SPAR-Gruppe ihr niedriges KGV. Solange es keine wesentlichen Änderungen gibt, ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs drastisch steigen wird.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren zu berücksichtigen, und wir haben 6 Warnzeichen für die SPAR-Gruppe entdeckt (2 davon sind uns unangenehm!), die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Wenn Sie sich über die Stärke der SPAR-Gruppe unsicher sind, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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