Das Geschäft von Reservoir Media, Inc. (NASDAQ:RSVR) muss noch mit seinem Aktienkurs mithalten

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Reservoir Media, Inc.(NASDAQ:RSVR) von 3,6x mag wie eine schlechte Investitionsmöglichkeit aussehen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Unterhaltungsbranche in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von weniger als 1,3x haben. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie sieht die jüngste Performance von Reservoir Media aus?

Die jüngste Zeit war für Reservoir Media nicht besonders gut, da die Umsätze langsamer gestiegen sind als bei den meisten anderen Unternehmen. Vielleicht erwartet der Markt für die Zukunft eine Trendwende bei den Einnahmen, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis in die Höhe getrieben hat. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden, indem sie zu viel für die Aktie bezahlen.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das hohe KGV?

Ein so hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Reservoir Media ist nur dann sinnvoll, wenn das Unternehmen auf dem besten Weg ist, die Branche deutlich zu übertreffen.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen ordentlichen Umsatzzuwachs von 11 % erzielt. In den letzten drei Jahren ist der Gesamtumsatz sogar um 62 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung etwas begünstigt wurde. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Die Schätzungen der drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im nächsten Jahr um 5,5 % steigen werden. Da für die Branche ein Wachstum von 12 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen auf ein schwächeres Umsatzergebnis eingestellt.

Angesichts dieser Informationen finden wir es bedenklich, dass Reservoir Media zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das über dem der Branche liegt. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weitaus optimistischer als die Analysten vermuten und sind nicht bereit, ihre Aktien um jeden Preis loszulassen. Nur die Kühnsten würden davon ausgehen, dass diese Preise nachhaltig sind, da dieses Niveau des Umsatzwachstums wahrscheinlich irgendwann den Aktienkurs stark belasten wird.

Was können wir aus dem Kurs-Umsatz-Verhältnis von Reservoir Media lernen?

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob Sie eine Aktie kaufen oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Obwohl die Analysten für Reservoir Media ein unterdurchschnittliches Umsatzwachstum prognostizieren, scheint sich dies nicht im Geringsten auf das KGV auszuwirken. Die schwachen Umsatzschätzungen des Unternehmens sind kein gutes Zeichen für das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis, das sich verschlechtern könnte, wenn sich die Umsatzstimmung nicht verbessert. Dies birgt ein erhebliches Risiko für die Investitionen der Aktionäre und birgt die Gefahr, dass potenzielle Anleger einen überhöhten Aufschlag zahlen.

Beachten Sie jedoch, dass Reservoir Media in unserer Anlageanalyse 1 Warnzeichen aufweist , das Sie kennen sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Anlage. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein angemessenes KGV aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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