Noch stürzen sich nicht viele auf Collective Audience, Inc. (NASDAQ:CAUD)

Es gibt nicht viele, die das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Collective Audience, Inc.(NASDAQ:CAUD) von 0,6x für erwähnenswert halten, wenn der Median des KGV für die Medienbranche in den Vereinigten Staaten bei etwa 0,9x liegt. Die Anleger könnten jedoch eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das Kurs-Umsatz-Verhältnis gibt.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu Collective Audience an

Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Collective Audience für die Aktionäre?

Collective Audience hat in letzter Zeit gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seine Einnahmen in einem soliden Tempo gesteigert hat. Vielleicht geht der Markt davon aus, dass die künftige Umsatzentwicklung nur mit der breiteren Branche mithalten kann, so dass das KGV den Erwartungen entspricht. Diejenigen, die auf Collective Audience setzen, werden hoffen, dass dies nicht der Fall ist, so dass sie die Aktie zu einer niedrigeren Bewertung erwerben können.

Obwohl keine Analystenschätzungen für Collective Audience vorliegen, können Sie sich anhand dieser kostenlosen Visualisierung ansehen, wie das Unternehmen in Bezug auf Gewinn, Umsatz und Cashflow abschneidet.

Was verraten uns die Umsatzwachstumsmetriken über das KGV?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen mit der Branche mithalten sollte, damit ein KGV wie das von Collective Audience als angemessen betrachtet werden kann.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 7,8 %. Erfreulicherweise hat sich der Umsatz im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 33 % erhöht, was zum Teil auf das Wachstum der letzten 12 Monate zurückzuführen ist. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Im Vergleich zur Branche, für die in den nächsten 12 Monaten nur ein Wachstum von 3,9 % prognostiziert wird, ist die Dynamik des Unternehmens auf der Grundlage der jüngsten mittelfristigen annualisierten Umsatzergebnisse stärker.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Collective Audience mit dem der meisten anderen Unternehmen übereinstimmt. Möglicherweise sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen seine jüngsten Wachstumsraten beibehalten kann.

Das Wichtigste zum Schluss

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Wir haben nicht erwartet, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Collective Audience mit dem der gesamten Branche übereinstimmt, da das Umsatzwachstum in den letzten drei Jahren höher war als die aktuellen Branchenaussichten. Wenn wir starke Einnahmen mit einem schnelleren Wachstum als in der Branche sehen, können wir nur vermuten, dass potenzielle Risiken das P/S-Verhältnis unter Druck setzen könnten. Während die jüngsten Umsatztrends der letzten Jahre darauf hindeuten, dass das Risiko eines Kursrückgangs gering ist, scheinen die Anleger die Wahrscheinlichkeit von Umsatzschwankungen in der Zukunft zu sehen.

Das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos muss immer berücksichtigt werden. Wir haben vier Warnzeichen bei Collective Audience identifiziert (von denen mindestens zwei potenziell schwerwiegend sind), und diese zu verstehen, sollte Teil Ihres Investitionsprozesses sein.

Wenn Sie diese Risiken dazu veranlassen, Ihre Meinung über Collective Audience zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch gibt.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.