International Paper Company hat gerade die Ergebnisse verfehlt - aber die Analysten haben ihre Modelle aktualisiert

Letzte Woche haben Sie vielleicht mitbekommen, dass International Paper Company(NYSE:IP) dem Markt sein Jahresergebnis vorgelegt hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 6,2 % auf 55,63 USD. Alles in allem sieht es nach einem ziemlich schlechten Ergebnis aus. Obwohl die Einnahmen in Höhe von 19 Mrd. USD den Prognosen der Analysten entsprachen, blieben die statutarischen Gewinne um 20 % hinter den Schätzungen zurück und erreichten 1,57 USD pro Aktie. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für die Anleger, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen, die Prognosen der Experten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Erwartungen an das Unternehmen geändert haben. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr nach den Ergebnissen zu sehen.

Siehe unsere neueste Analyse für International Paper

Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der aktuelle Konsens der sieben Analysten von International Paper von einem Umsatz von 19,7 Mrd. US$ im Jahr 2025 aus. Dies würde einen zufriedenstellenden Anstieg von 5,6 % gegenüber den Einnahmen der letzten 12 Monate bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 177 % auf 2,93 USD steigen. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 19,7 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 3,04 US$ im Jahr 2025 ausgegangen. Nach den jüngsten Ergebnissen scheinen die Analysten das Unternehmen etwas negativer zu beurteilen, da die Zahlen für den Gewinn je Aktie im nächsten Jahr leicht gesunken sind.

Das Konsenskursziel liegt unverändert bei 56,36 USD, wobei die Analysten offenbar der Meinung sind, dass die niedrigeren Gewinnprognosen in absehbarer Zukunft nicht zu einem niedrigeren Aktienkurs führen werden. Es könnte auch aufschlussreich sein, die Spanne der Analystenschätzungen zu betrachten, um zu beurteilen, wie sehr die Ausreißer vom Mittelwert abweichen. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst International Paper mit 66,00 USD pro Aktie, während der negativste Analyst die Aktie mit 45,90 USD bewertet. Wie Sie sehen, sind sich die Analysten nicht alle einig, was die Zukunft der Aktie angeht, aber die Spanne der Schätzungen ist immer noch recht eng, was darauf hindeuten könnte, dass das Ergebnis nicht völlig unvorhersehbar ist.

Eine andere Möglichkeit, diese Prognosen zu betrachten, besteht natürlich darin, sie in den Kontext der Branche selbst zu stellen. Aus diesen Schätzungen geht hervor, dass International Paper in Zukunft schneller wachsen wird als in der Vergangenheit, wobei bis Ende 2025 ein jährliches Umsatzwachstum von 5,6 % erwartet wird. Sollte dies erreicht werden, wäre dies ein wesentlich besseres Ergebnis als der jährliche Rückgang von 0,3 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit den Schätzungen der Analysten für die gesamte Branche, die davon ausgehen, dass die Einnahmen der Branche (insgesamt) jährlich um 4,3 % wachsen werden. Es sieht also so aus, als würde International Paper schneller wachsen als seine Konkurrenten, zumindest eine Zeit lang.

Das Endergebnis

Die größte Sorge besteht darin, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass International Paper mit Gegenwind zu rechnen hat. Glücklicherweise bestätigten sie auch ihre Umsatzzahlen, was darauf hindeutet, dass sie den Erwartungen entsprechen. Darüber hinaus deuten unsere Daten darauf hin, dass die Einnahmen voraussichtlich schneller wachsen werden als in der gesamten Branche. Das Konsenskursziel liegt unverändert bei 56,36 USD, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichen, um die Kursziele zu beeinflussen.

Vor diesem Hintergrund würden wir nicht vorschnell ein Urteil über International Paper fällen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Schätzungen mehrerer Analysten von International Paper, die bis zum Jahr 2027 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Sie sollten jedoch immer auch an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 4 Warnzeichen für International Paper ausgemacht, die Sie beachten sollten, und 2 davon können nicht ignoriert werden.

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